Kutxabank Renta Variable Mixto 60 PP

Kutxabank Renta Variable Mixto 60 PP | N4038

KUTXABANK PENSIONES

€7,06
+0,33% 1M
-4,57% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank Renta Variable Mixto 60 PP
N4038
117,87M€1,50%-1,70%30,00€0,36%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Renta Variable Mixto 60 PP

La cartera del Fondo está compuesta por activos de renta fija y variable. La exposición a la renta variable oscilará entre un mínimo del 45% y un máximo del 75% de la cartera. La inversión en Renta Fija dependerá de las expectativas de mercado que tengan los gestores, no existiendo predeterminación respecto a sí es pública o privada, ni respecto a la duración, seleccionándose emisores y fondos que conformen una cartera con una calidad crediticia media. La gestión que se llevará a cabo será dinámica y tratará de ajustarse, en

Comisiones Kutxabank Renta Variable Mixto 60 PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,69% -7,34% -10,36%
1 año -4,59% -4,63% -5,39%
3 años 1,09% 0,36% -0,07%
5 años 9,84% 1,90% 2,17%
10 años 55,54% 4,52% 3,52%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201314,86% - - - -
20143,99% - - - -
20150,24% - - 2,30%2,30%
20161,85%-2,38%-0,98%2,10%3,19%
20175,97%3,09%0,12%1,57%1,09%
2018 - -2,68%0,78%0,09% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Mar 31, 2017) Dec 09, 2018
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Dec 09, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) Dec 09, 2018
Folleto (Oct 31, 2014) Dec 09, 2018
Informe anual (Oct 31, 2014) Dec 09, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,97-0,10
Beta1,310,87
Information Ratio-0,85-0,42
R-Squared92,8989,37
Sharpe Ratio-0,790,82
Standard Deviation6,303,90
Tracking Error2,221,38
Treynor Ratio-3,773,67

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).