Casermed Protección 5 PP

N4056
9,84
2022 €
-7,90%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,95%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9,84
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,95%
Comisiones:
1,300%
DGS:
N4056
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
600
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Fondo de pensión garantizado de renta variable. Al vencimiento de la garantía, el 21 de octubre de 2015, el partícipe obtendrá la aportación realizada más un 6% de revalorización fija más una revalorización del 30% si el valor de todas y cada una de las acciones Telefónica, Nokia, Bayer, E. On y Daimler es igual o superior a su valor inicial (TAE máxima: 6,69%, TAE mínima: 1,23%). La duración de la garantía es desde el 21/01/2011 al 21/10/2015. Está dirigido a aquellas personas que les queden 4 años y 9 meses o más para la jubilación y que deseen beneficiarse de las posibles revalorizaciones de la bolsa pero sin asumir riesgos del capital aportado, si se esperan al vencimiento de la garantía.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
0,8M
Patrimonio de la clase
0,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
Supplement
AnnualReport
Announcement

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Casermed Protección 5 PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,77%
Volatilidad
3,64%
Máxima caída
-7,90%
Alpha
-1,55
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-2,02
R Cuadrado
94,36
Tracking Error
3,99
Correlación
97,14
Ratio de Información
1,16
Rentabilidad anualizada
-2,95%
Volatilidad
3,37%
Máxima caída
-8,62%
Alpha
-1,27
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
86,89
Tracking Error
2,99
Correlación
93,22
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
-2,01%
Volatilidad
2,98%
Máxima caída
-10,12%
Alpha
-1,72
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
77,39
Tracking Error
2,66
Correlación
87,97
Ratio de Información
-0,69

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
1,7%
Otros
Consumo Cíclico
1,6%
Finanzas
Servicios Financieros
1,4%
Materiales industriales
Industriales
1,3%
Salud
Salud
0,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Otros
Consumo Defensivo
0,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,6%
Energía
Energía
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
9,7%
Zona Euro
6,3%
Estados Unidos
1,9%
Japón
0,9%
Mercado Emergente
0,5%
Reino Unido
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
80,1%
Acciones
11,1%
Cash
8,7%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
5,7%
Largecap
3,9%
Mediumcap
0,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.8%ES00000124W3
934.1497,74%
Euro Stoxx 50 Future Sept 22DE000C5SKS50
786.5316,52%
Spain (Kingdom of)ES0000012I08
575.6214,77%
Spain (Kingdom of)ES0000012K38
534.7484,43%
European UnionEU000A3KTGV8
410.7263,40%
European Union 0.8%EU000A3K4DJ5
311.3872,58%
Telecom Italia S.p.A.XS1551678409
291.4052,41%
Bank of America CorporationXS2345784057
277.7142,30%
European Stability MechanismEU000A1Z99M6
264.7632,19%
Credit Suisse Group AGCH0591979635
262.1002,17%
Datos a
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Consulta nuestra guía rápida de planes

Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.