Abanca USA PP

30,08
Fecha de valor liquidativo: 12/10/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
0,1M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,102%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SemiannualReport
Supplement
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Abanca USA PP
N4098
Clase única
2024+30,85%
5 años+13,81%
Riesgo6 / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Abanca USA PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,32%
Volatilidad
10,21%
Máxima caída
-2,27%
Alpha
1,78
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
2,60
R Cuadrado
88,97
Tracking Error
3,45
Correlación
94,32
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
9,11%
Volatilidad
14,40%
Máxima caída
-17,73%
Alpha
-2,51
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
95,70
Tracking Error
3,69
Correlación
97,83
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
13,81%
Volatilidad
15,34%
Máxima caída
-18,43%
Alpha
-1,53
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
96,25
Tracking Error
3,61
Correlación
98,11
Ratio de Información
-0,70

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
28,0%
Finanzas
Servicios Financieros
10,9%
Salud
Salud
9,5%
Otros
Consumo Cíclico
8,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,7%
Materiales industriales
Industriales
6,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
Energía
2,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
84,9%
Estados Unidos
84,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,2%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Canadá
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
84,9%
Bonos
11,4%
Cash
3,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
39,9%
Largecap
29,5%
Mediumcap
15,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi IS S&P 500 ETF C EURLU1681048804
8.288.11117,90%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
8.161.00417,63%
SPDR® S&P 500 ETFIE00B6YX5C33
8.104.99117,51%
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09
7.989.96317,26%
E-mini S&P 500 Future Dec 24
4.640.75010,02%
iShares $ CorpBd 0-3y ESG UCITS ETF$DistIE00BZ048579
2.767.5895,98%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD IncIE00BJ06C044
1.731.8853,74%
Apple Inc. 3.2%
926.1532,00%
Stryker Corporation 1.15%
903.2651,95%
Bank of America Corp. 1.53%
737.0591,59%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.