Mundiplan Óptimo PP

Mundiplan Óptimo PP | N4105

AXA PENSIONES

€6,07
-0,09% 1M
+0,05% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Mundiplan Óptimo PP
N4105
6,89M€0,75%-0,78%30,00€-0,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mundiplan Óptimo PP

Para determinar la estructura de inversión se ha diseñado una cartera que combina ponderadamente 3 estrategias: Multiestrategia: combinación de estructuras de inversión en Renta Fija, Renta Variable, Divisas y Comodities; Fondos mixtos con control de riesgos partiendo de un nivel de inversión en Renta Variable; y, Monoestrategia de determinados Fondos especializados en arbitraje.

Comisiones Mundiplan Óptimo PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de gestión0,75%
Ratio total de gastos0,78%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otro PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,14% -0,28% 5,69%
1 año -0,10% -0,10% 1,01%
3 años -1,62% -0,54% 1,83%
5 años -2,28% -0,46% 2,44%
10 años 1,36% 0,13% 4,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,65% - - - -
2015-0,53% - - - -
2016-0,13%0,18%0,00%0,00%-0,15%
2017-0,69%-0,16%-0,15%-0,13%-0,25%
2018-0,96%-0,25%-0,46%-0,08%-0,17%
2019 - 0,25%-0,09% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Aug 31, 2019) Aug 22, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Aug 22, 2019
Folleto (May 31, 2008) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2008) Aug 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,25-0,25
Beta0,050,08
Information Ratio-0,22-0,98
R-Squared15,9524,09
Sharpe Ratio0,88-0,32
Standard Deviation0,330,33
Tracking Error2,671,96
Treynor Ratio6,10-1,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).