Mundiplan Óptimo PP

Mundiplan Óptimo PP | N4105

AXA PENSIONES

€6,07
-0,17% 1M
-0,90% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Mundiplan Óptimo PP
N4105
5,40M€0,75%-0,78%30,00€-0,57%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mundiplan Óptimo PP

Para determinar la estructura de inversión se ha diseñado una cartera que combina ponderadamente 3 estrategias: Multiestrategia: combinación de estructuras de inversión en Renta Fija, Renta Variable, Divisas y Comodities; Fondos mixtos con control de riesgos partiendo de un nivel de inversión en Renta Variable; y, Monoestrategia de determinados Fondos especializados en arbitraje.

Comisiones Mundiplan Óptimo PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de gestión0,75%
Ratio total de gastos0,78%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otro PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,26% -0,51% -6,11%
1 año -0,96% -0,96% -3,54%
3 años -1,70% -0,57% 1,13%
5 años -2,56% -0,52% 3,85%
10 años 2,95% 0,29% 4,84%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20130,95% - - - -
2014-0,65% - - - -
2015-0,53% - - - 0,04%
2016-0,13%-0,16%0,18%0,00%-0,15%
2017-0,69%-0,16%-0,15%-0,13%-0,25%
2018 - -0,25%-0,46%-0,08% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2017) Dec 17, 2018
DFI (Dec 31, 2015) Dec 17, 2018
Folleto (May 31, 2008) Dec 17, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2008) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,51-0,22
Beta-0,010,07
Information Ratio0,71-1,19
R-Squared0,2911,30
Sharpe Ratio-1,38-0,33
Standard Deviation0,360,32
Tracking Error2,271,53
Treynor Ratio57,75-1,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).