Aegón II PP

Aegón II PP | N4110

AEGON ESPAÑA

€12,77
-0,33% 1M
-4,36% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Aegón II PP
N4110
1,19M€1,50%-1,59%360,00€-0,28%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Aegón II PP

La vocación del fondo es Renta variable mixta. Se establecen como límites los siguientes porcentajes de inversión sobre los distintos activos: Renta variable 30-75% del patrimonio, Renta fija y tesorería 0-70% del patrimonio, y por último, inversiones en derivados y otros activos 0-10% del patrimonio. En general el fondo rondará el 50-50 entre renta variable / renta fija y tesorería.

Comisiones Aegón II PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,59%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,07% -8,04% -10,36%
1 año -5,30% -5,33% -5,39%
3 años -0,83% -0,28% -0,08%
5 años 6,25% 1,22% 2,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201314,96% - - - -
20142,35% - - - -
20151,53% - - 2,17%2,17%
20161,47%-3,56%-1,80%2,56%4,47%
20173,41%3,80%-0,22%1,49%-1,62%
2018 - -2,31%1,47%-0,49% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2018) Dec 10, 2018
Folleto (Mar 31, 2017) Dec 10, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Dec 10, 2018
Informe anual (Nov 30, 2015) Dec 10, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2015) Dec 10, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,28-1,47
Beta0,880,96
Information Ratio0,19-1,29
R-Squared90,9693,53
Sharpe Ratio-0,860,47
Standard Deviation6,015,09
Tracking Error1,961,31
Treynor Ratio-5,842,53

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).