Santalucía VP Retorno Absoluto PP

Santalucía VP Retorno Absoluto PP | N4121

SANTA LUCIA VIDA Y PENSIONES

€10,87
-1,46% 1M
-0,24% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Santalucía VP Retorno Absoluto PP
N4121
15,45M€1,30%-1,35%30,00€0,66%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santalucía VP Retorno Absoluto PP

La vocación inversora del Fondo se define como un Fondo de Renta Fija a Corto Plazo. La gestión de las inversiones del Fondo buscará alcanzar la máxima rentabilidad dentro de una adecuada distribución y compensación de riesgos, con el objetivo prioritario de la preservación del capital a corto plazo. En concreto el Fondo invierte principalmente en activos de renta fija denominados en euros, teniendo una duración financiera de la cartera entre 0 años y 2 años. El Fondo invierte principalmente en activos de alta calidad crediticia y elevada liquidez. El Fondo invertirá prácticamente la totalidad del fondo en activos de deuda pública a corto plazo de la zona euro.

Comisiones Santalucía VP Retorno Absoluto PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,35%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Euro Corto Plazo PP

Ver más fondos de la categoría RF Euro Corto Plazo PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,42% -2,83% -2,53%
1 año 1,91% 1,91% -1,45%
3 años 2,00% 0,66% -0,41%
5 años 2,17% 0,43% 0,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,44% - - - -
20140,50% - - - -
2015-0,55% - - -0,06%-0,06%
2016-0,51%-0,18%-0,04%-0,06%-0,23%
20172,81%-0,91%1,40%-0,44%2,77%
2018 - 1,32%0,70%-0,27% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Oct 18, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Oct 18, 2018
Folleto (Oct 31, 2017) Oct 18, 2018
Informe anual (Oct 31, 2017) Oct 18, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) Oct 18, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,642,08
Beta-1,79-0,33
Information Ratio1,240,30
R-Squared46,493,98
Sharpe Ratio1,390,85
Standard Deviation3,672,07
Tracking Error4,752,65
Treynor Ratio-2,84-5,34