Plus Ultra Renta Fija Mixta PP

Plus Ultra Renta Fija Mixta PP | N4196

PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA

€11,83
-1,24% 1M
-3,16% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Plus Ultra Renta Fija Mixta PP
N4196
0,93M€0,85%-0,90%50,00€0,61%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Plus Ultra Renta Fija Mixta PP

El perfil del Fondo se corresponde con el de un fondo de Renta Fija Mixta. En concreto, el patrimonio invertido en activos de renta variable podrá alcanzar el 30% del patrimonio del fondo. Estos activos de renta variable estarán cotizados en mercados organizados de países de la OCDE, principalmente en valores del área euro. Dentro de cada sector el Fondo invertirá principalmente en Fondos de Inversión Colectiva de Renta Variable y Títulos de Renta Variable de alta capitalización bursátil y elevada liquidez y minoritariamente en valores de pequeña capitalización. El patrimonio no invertido en renta variable, se invertirá, principalmente, en Fondos de Renta Fija, Bonos, Obligaciones y otros títulos asimilables denominados en euros y Tesorería, teniendo una duración financiera de la cartera entre 1,5 años y 10 años.

Comisiones Plus Ultra Renta Fija Mixta PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,85%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,80% -5,50% -5,59%
1 año -3,95% -3,95% -3,96%
3 años 1,84% 0,61% -0,37%
5 años 8,39% 1,62% 1,05%
10 años 18,17% 1,68% 2,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20134,98% - - - -
20143,19% - - - -
20151,83% - - - 2,01%
20161,54%-1,20%1,09%1,72%-0,05%
20173,20%1,08%0,00%1,02%1,08%
2018 - -1,14%0,41%0,19% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Mar 31, 2017) Dec 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,101,34
Beta0,761,05
Information Ratio0,661,10
R-Squared79,7260,46
Sharpe Ratio-0,941,23
Standard Deviation2,162,03
Tracking Error1,131,28
Treynor Ratio-2,662,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).