Plus Ultra Renta Fija Mixta PP | N4196
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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Plus Ultra Renta Fija Mixta PP N4196 | 0,92M€ | 0,85% | - | 0,90% | 50,00€ | 2,31% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El perfil del Fondo se corresponde con el de un fondo de Renta Fija Mixta. En concreto, el patrimonio invertido en activos de renta variable podrá alcanzar el 30% del patrimonio del fondo. Estos activos de renta variable estarán cotizados en mercados organizados de países de la OCDE, principalmente en valores del área euro. Dentro de cada sector el Fondo invertirá principalmente en Fondos de Inversión Colectiva de Renta Variable y Títulos de Renta Variable de alta capitalización bursátil y elevada liquidez y minoritariamente en valores de pequeña capitalización. El patrimonio no invertido en renta variable, se invertirá, principalmente, en Fondos de Renta Fija, Bonos, Obligaciones y otros títulos asimilables denominados en euros y Tesorería, teniendo una duración financiera de la cartera entre 1,5 años y 10 años.
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,05% |
Comisión de gestión | 0,85% |
Ratio total de gastos | 0,90% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -2,08% | -3,53% | -3,30% |
1 año | -0,35% | -0,22% | -1,99% |
3 años | 7,10% | 2,31% | 0,89% |
5 años | 6,80% | 1,33% | 0,88% |
10 años | 20,75% | 1,90% | 2,17% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 3,19% | - | - | - | - | |
2015 | 1,83% | - | - | - | - | |
2016 | 1,54% | -1,20% | 1,09% | 1,72% | -0,05% | |
2017 | 3,20% | 1,08% | 0,00% | 1,02% | 1,08% | |
2018 | -4,08% | -1,14% | 0,41% | 0,19% | -3,55% |
Documento | Fecha actualización |
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DFI (Mar 31, 2017) | Feb 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).