Banesto G. Acumulación PP

Banesto G. Acumulación PP | N4204

SANTANDER PENSIONES

€1,58
-0,45% 1M
-1,27% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Banesto G. Acumulación PP
N4204
63,04M€1,50%-1,60%30,00€0,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Banesto G. Acumulación PP

La política de inversión y la estructura de cartera está condicionada por el logro del objetivo específico de alcanzar a Vencimiento (3 Mayo 2021) un Valor liquidativo final Garantizado que será un 135,55% (TAE del 3,50%) del Valor liquidativo inicial (2 Julio 2012). Se establecen unos rating mínimos en renta fija. Para deuda pública, se establece un rating mínimo del Reino de España en el momento de la compra y, para Renta Fija Privada, un rating mínimo de BBB- por S&P o sus equivalentes en el momento de la compra.

Comisiones Banesto G. Acumulación PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,60%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizado PP

Ver más fondos de la categoría Garantizado PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,38% -2,74% -3,51%
1 año -1,40% -1,40% -1,48%
3 años 0,37% 0,12% -0,01%
5 años 20,22% 3,75% 2,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201313,83% - - - -
201418,33% - - - -
20150,54% - - 2,36%1,26%
20161,51%1,34%1,09%0,36%-1,27%
2017-0,72%0,02%-0,01%-0,32%-0,40%
2018 - 0,22%-0,67%-0,57% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2017) Oct 16, 2018
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Oct 16, 2018
Folleto (Dec 31, 2015) Oct 16, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Oct 16, 2018
Informe anual (Mar 31, 2013) Oct 16, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,780,04
Beta0,520,67
Information Ratio-0,53-0,30
R-Squared88,9377,18
Sharpe Ratio-0,770,47
Standard Deviation1,241,63
Tracking Error1,171,03
Treynor Ratio-1,841,13