13,91€
2023 €
14,91%
3A €Rentabilidad en el año
9,26%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Compara este plan de pensiones
Selecciona los planes de pensiones que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita.
Últimos artículos de Andbank Private Bankers
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EFFA 1-3 años
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
13,9M€
Patrimonio de la clase
13,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
13,91€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,26%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
DGS:
N4228
Clases disponibles:
Caja Rural Imperial Ambición FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4228 | 13,91€ | 9,26% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,500%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Plan Valor Ambición PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,57%
Volatilidad
17,83%
Máxima caída
-7,31%
Alpha
1,25
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
93,02
Tracking Error
4,72
Correlación
96,44
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
9,26%
Volatilidad
16,73%
Máxima caída
-20,56%
Alpha
-0,85
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
94,34
Tracking Error
4,42
Correlación
97,13
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
5,30%
Volatilidad
16,73%
Máxima caída
-22,04%
Alpha
-0,08
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
96,22
Tracking Error
3,85
Correlación
98,09
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,1%
Industriales
10,3%
Consumo Cíclico
8,8%
Salud
7,1%
Tecnología
7,1%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios de Comunicación
5,7%
Energía
4,0%
Servicios Públicos
3,1%
Materiales Básicos
2,1%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
69,0%
Zona Euro
55,1%
Estados Unidos
10,7%
Reino Unido
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,0%
Bonos
22,3%
Cash
8,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,3%
Largecap
29,1%
Mediumcap
9,3%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60 | 1.800.000€ | 13,72% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 432.323€ | 3,29% |
Koninklijke Philips NVNL0000009538 | 393.387€ | 3,00% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 354.440€ | 2,70% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 323.732€ | 2,47% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 314.859€ | 2,40% |
Spain (Kingdom of) 2.75%ES00000126B2 | 297.378€ | 2,27% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 258.555€ | 1,97% |
ThalesFR0000121329 | 254.506€ | 1,94% |
ASM International NVNL0000334118 | 255.146€ | 1,94% |
Otros planes de MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A.
Más planes de MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en RV Zona Euro PP
Más planes de la categoría RV Zona Euro PP ordenados por rentabilidad a 3 años.
Consulta nuestra guía rápida de planes
Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
29 de septiembre de 2023