Plan Valor Ambición PP

N4228
13,91
2023 €
14,91%
Rentabilidad en el año
3A €
9,26%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EFFA 1-3 años
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
13,9M
Patrimonio de la clase
13,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook
SemiannualReport
Rulebook Summary
Announcement

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
13,91
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,26%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
DGS:
N4228
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,500%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Plan Valor Ambición PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,57%
Volatilidad
17,83%
Máxima caída
-7,31%
Alpha
1,25
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
93,02
Tracking Error
4,72
Correlación
96,44
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
9,26%
Volatilidad
16,73%
Máxima caída
-20,56%
Alpha
-0,85
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
94,34
Tracking Error
4,42
Correlación
97,13
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
5,30%
Volatilidad
16,73%
Máxima caída
-22,04%
Alpha
-0,08
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
96,22
Tracking Error
3,85
Correlación
98,09
Ratio de Información
-0,19

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
13,1%
Materiales industriales
Industriales
10,3%
Otros
Consumo Cíclico
8,8%
Salud
Salud
7,1%
Tecnología
Tecnología
7,1%
Otros
Consumo Defensivo
5,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,7%
Energía
Energía
4,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
69,0%
Zona Euro
55,1%
Estados Unidos
10,7%
Reino Unido
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
69,0%
Bonos
22,3%
Cash
8,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
29,3%
Largecap
29,1%
Mediumcap
9,3%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60
1.800.00013,72%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
432.3233,29%
Koninklijke Philips NVNL0000009538
393.3873,00%
Banco Santander SAES0113900J37
354.4402,70%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
323.7322,47%
Iberdrola SAES0144580Y14
314.8592,40%
Spain (Kingdom of) 2.75%ES00000126B2
297.3782,27%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405
258.5551,97%
ThalesFR0000121329
254.5061,94%
ASM International NVNL0000334118
255.1461,94%
Datos a
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
29 de septiembre de 2023