Plan Valor Ambición PP

Plan Valor Ambición PP | N4228

CNP PARTNERS

€10,53
-5,20% 1M
+11,46% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Plan Valor Ambición PP
N4228
6,13M€1,50%-1,57%1,00€2,84%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Plan Valor Ambición PP

La cartera del fondo estará compuesta principalmente por Renta Variable invertida dentro de los países de la OCDE con un mínimo del 75% del patrimonio del fondo y se podrá destinar hasta un máximo del 20% en gestión alternativa.

Comisiones Plan Valor Ambición PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,57%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro PP

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,93% 6,09% 4,06%
1 año -0,69% -0,70% -2,40%
3 años 8,75% 2,84% 3,83%
5 años 11,51% 2,21% 3,22%
10 años 66,10% 5,21% 3,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,68% - - - -
20158,81% - - - -
2016-4,60%-7,08%7,21%7,21%5,28%
20177,68%6,25%-0,23%3,42%-1,77%
2018-13,07%-3,21%1,81%0,33%-12,07%
2019 - 11,31%5,09% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (May 31, 2018) Aug 19, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Aug 19, 2019
Informe anual (Jan 31, 2015) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2015) Aug 19, 2019
Folleto (Sep 30, 2014) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,320,99
Beta1,010,97
Information Ratio0,490,29
R-Squared96,7694,61
Sharpe Ratio0,010,70
Standard Deviation14,6212,08
Tracking Error2,632,82
Treynor Ratio0,188,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).