Ibercaja Bolsa USA, PP

N4353
41,62
2022 €
-6,64%
Rentabilidad en el año
3A €
11,74%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
41,62
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,74%
Comisiones:
1,500%
Categoría:
DGS:
N4353
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,500%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
18
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Fondo de Pensiones «IBERCAJA PENSIONES BOLSA USA, FONDO DE PENSIONES», es un Fondo de renta variable internacional. El Fondo invertirá al menos un75% del patrimonio del fondo en activos de renta variable negociados en los mercados bursátiles de Estados Unidos, principalmente en valores incluidos en el índice Standard& Poor’s 500.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
62,3M
Patrimonio de la clase
62,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook
SemiannualReport
Announcement
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Ibercaja Bolsa USA, PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,39%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-9,87%
Alpha
1,87
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
92,66
Tracking Error
6,76
Correlación
96,26
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
11,74%
Volatilidad
15,87%
Máxima caída
-17,03%
Alpha
0,73
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
95,29
Tracking Error
5,00
Correlación
97,62
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
11,31%
Volatilidad
15,09%
Máxima caída
-17,03%
Alpha
-1,03
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
95,24
Tracking Error
4,19
Correlación
97,59
Ratio de Información
-0,45

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
28,4%
Finanzas
Servicios Financieros
15,7%
Salud
Salud
13,1%
Otros
Consumo Cíclico
9,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,1%
Otros
Consumo Defensivo
6,5%
Energía
Energía
5,8%
Materiales industriales
Industriales
2,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
90,5%
Estados Unidos
90,5%
Reino Unido
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,5%
Cash
9,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,9%
Largecap
33,6%
Mediumcap
4,0%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
3.786.6096,80%
Microsoft Corp
2.785.8505,00%
Alphabet Inc Class A
2.513.1924,51%
Mastercard Inc Class A
2.260.4684,06%
McDonald's Corp
2.052.2883,69%
Amazon.com Inc
1.767.3903,17%
Cisco Systems Inc
1.520.0862,73%
Lam Research Corp
1.457.3332,62%
CVS Health Corp
1.280.3292,30%
JPMorgan Chase & Co
1.231.7702,21%
Datos a
Cargando...

Otros planes de Ibercaja Pensión EGFP

Más planes de Ibercaja Pensión EGFP ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV USA PP

Más planes de la categoría RV USA PP ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de planes

Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.