Ibercaja Bolsa USA, PP

52,11
Fecha de valor liquidativo: 3/14/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 PR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
97,7M
Patrimonio de la clase
97,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook
SemiannualReport
Announcement
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ibercaja Gestión
Ibercaja Bolsa USA, PP
N4353
Clase única
2024+10,02%
5 años+13,50%
Riesgo6 / 7
Gastos1,500%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Ibercaja Bolsa USA, PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,76%
Volatilidad
9,75%
Máxima caída
-5,61%
Alpha
-0,22
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
2,12
R Cuadrado
95,81
Tracking Error
2,84
Correlación
97,88
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
13,05%
Volatilidad
13,37%
Máxima caída
-9,88%
Alpha
0,35
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
94,79
Tracking Error
4,35
Correlación
97,36
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
13,50%
Volatilidad
14,95%
Máxima caída
-17,03%
Alpha
-0,87
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
95,42
Tracking Error
4,12
Correlación
97,68
Ratio de Información
-0,53

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
29,8%
Salud
Salud
15,1%
Finanzas
Servicios Financieros
13,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,7%
Otros
Consumo Cíclico
10,4%
Otros
Consumo Defensivo
5,0%
Materiales industriales
Industriales
4,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,4%
Energía
Energía
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
98,0%
Estados Unidos
98,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,0%
Cash
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
58,8%
Largecap
30,8%
Mediumcap
6,1%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Alphabet Inc Class A
5.198.2606,82%
Microsoft Corp
4.837.9366,34%
Apple Inc
4.129.2495,41%
Amazon.com Inc
2.765.3083,63%
NVIDIA Corp
2.674.2033,51%
Meta Platforms Inc Class A
2.612.2503,43%
Merck & Co Inc
2.434.2673,19%
Mastercard Inc Class A
1.872.2692,46%
Pfizer Inc
1.850.9692,43%
Berkshire Hathaway Inc Class B
1.822.2362,39%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.