Banesto Gar. Renta Fija 2020 PP

Banesto Gar. Renta Fija 2020 PP | N4433

SANTANDER PENSIONES

€1,32
-0,13% 1M
-1,20% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Banesto Gar. Renta Fija 2020 PP
N4433
23,86M€1,50%-1,60%1.000,00€-1,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Banesto Gar. Renta Fija 2020 PP

Fondo de pensiones garantizado en el cual se garantiza a vencimiento (30.04.2020) el 100% del valor liquidativo inicial de aquellas unidades de cuenta suscritas durante el periodo de comercialización y hasta el día de inicio de la garantía (01/02/2011) incluido y mantenidas hasta vencimiento más, un cupón a vencimiento del 23,5% (TAE 2,308%) del valor liquidativo inicial de cada una de las unidades de cuenta de las condiciones anteriormente descritas a la fecha de vencimiento. Se establecen unos rating mínimos en renta fija. Para deuda pública, se establece un rating mínimo del Reino de España en el momento de la compra y, para Renta Fija Privada, un rating mínimo de BBB- por S&P o sus equivalentes en el momento de la compra.

Comisiones Banesto Gar. Renta Fija 2020 PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizado PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,78% -1,58% 2,94%
1 año -1,84% -1,79% 1,16%
3 años -4,49% -1,52% -0,17%
5 años -1,50% -0,30% 0,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,37% - - - -
20150,36% - - 1,55% -
20160,63%0,65%-0,10%-0,10%-0,76%
2017-1,02%-0,19%-0,05%-0,45%-0,34%
2018-1,50%-0,22%-0,60%-0,44%-0,25%
2019 - -0,56%-0,44% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2017) Aug 22, 2019
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Aug 22, 2019
Folleto (Dec 31, 2015) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Aug 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,51-1,11
Beta0,040,10
Information Ratio-3,01-0,96
R-Squared5,6125,06
Sharpe Ratio-5,61-2,38
Standard Deviation0,250,43
Tracking Error1,581,97
Treynor Ratio-38,74-9,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).