CABK Tendencias PP

N4468
24,82
2023 €
4,30%
Rentabilidad en el año
3A €
3,72%
Rentabilidad anualizada a 3 años
José Manuel Marín Cebrián
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
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24,82
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,72%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
DGS:
N4468
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
nada
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Este plan inviernte hasta el 100% del patrimonio en Renta Variable. En función del mercado, se infraponderará o sobreponderará el peso de las regiones que forman el índice de referencia.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
1.519,8M
Patrimonio de la clase
1.519,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook Summary
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan CABK Tendencias PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,94%
Volatilidad
19,12%
Máxima caída
-19,98%
Alpha
-9,07
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-1,06
R Cuadrado
93,55
Tracking Error
5,45
Correlación
96,72
Ratio de Información
-1,33
Rentabilidad anualizada
3,72%
Volatilidad
18,53%
Máxima caída
-19,98%
Alpha
-2,42
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
94,02
Tracking Error
5,27
Correlación
96,96
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
5,81%
Volatilidad
16,73%
Máxima caída
-19,98%
Alpha
-2,59
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
94,79
Tracking Error
4,47
Correlación
97,36
Ratio de Información
-0,59

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,1%
Salud
Salud
19,4%
Materiales industriales
Industriales
11,3%
Finanzas
Servicios Financieros
7,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,5%
Otros
Consumo Cíclico
3,9%
Energía
Energía
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
80,3%
Estados Unidos
52,1%
Zona Euro
8,6%
Japón
4,8%
Reino Unido
4,4%
Mercado Emergente
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Canadá
2,8%
Asia Emergente
2,8%
Asia Desarrollada
2,0%
Australasia
1,4%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,7%
Cash
6,9%
Otros activos
1,3%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
30,9%
Mediumcap
23,4%
Giantcap
21,5%
Smallcap
6,6%
Microcap
1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095
99.942.8956,28%
Franklin Technology I Acc EURLU0366762994
94.846.7975,96%
Future on S&P500
79.303.5204,99%
JPM Global Healthcare C (acc) USDLU0432979887
74.817.2214,70%
BNP Paribas Disrpt Tech I CLU0823422067
72.177.4224,54%
JPM Global Natural Resources C (acc) USDLU0266512473
70.497.9824,43%
DWS Invest Global Infras ICLU1466055321
70.339.9864,42%
Pictet - Robotics I EURLU1279334053
69.118.3954,35%
BNP Paribas Aqua I CLU1165135952
67.891.0944,27%
Pictet-Clean Energy Transition I EURLU0312383663
66.492.4924,18%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 5 meses
El gran cisne se convirtió en el patito feo: MENOS POR MÁS

Este plan de pensiones ha tenido un comportamiento excelente en años anteriores, 2019 y 2020, pero la crisis de Ucrania, la subida de tipos y la inflación por sus posiciones en USA y en el sector tecnológico, l ...

Preguntas relacionadas

Regojo Almela pregunta
¿Estoy en Cabk Tendencias como plan de pensiones y una pérdida de 6%, dada la perspectiva actual hay otro fondo mejor?
1 respuesta
Hola Regojo

Hay carteras que, en base a su histórico de gestión, podemos juzgarlos como mejores, dentro de la categoría en la que se englobaría el plan mencionado. Para empezar, este plan tiene varios de los ingredientes que le restan atractivo a cualquier fondo, plan o cartera de inversión vehiculizada, incluidas aquéllas con formato seguro ahorro:

1.- Política de inversión muy abierta
2.- Política de inversión que, además, se ha modificado desde su lanzamiento en 2010 de forma radical
3.- Fondo de fondos: duplicidad de comisiones que restarán potencial a la inversión
4. Métricas históricas de rentabilidad y riesgo que generan dudas para confiar en ellas como argumento de gestión para batir a una referencia de mercado comparable y de forma consistente en el futuro.
5.-…

Sería conveniente analizar el conjunto de la cartera, y en función del perfil (importante definir adecuadamente), buscar la mejor alternativa.

Si quieres profundizar no dudes en contactar.
Saludos.

Publicado
Jorge pregunta
¿Qué os parece el plan de pensiones CABK Tendencias?
2 respuestas
Hola Jorge.

El CABK TENDENCIAS es un renta variable global que en los dos últimos años se ha situado en el primer quintil dentro de su categoría, copando los primeros puestos dentro del ranking, y que no tiene nada que ver con el que tienes. El CABK DESTINO 2050 es un mixto flexible. Por tanto, habría que preguntarse el sentido del cambio y si se ajusta a tus necesidades. Desconozco tu perfil de riesgo pero insisto en la importancia de contextualizar el cambio. Se trata de una propuesta formal que te ha hecho un asesor financiero o más bien de algo "informal" que no ha tenido en cuenta estas circunstancias?

Saludos y felices fiestas!
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.