Santalucía Vida Empleados Renta Variable PP

Santalucía Vida Empleados Renta Variable PP | N4544

SANTA LUCIA VIDA Y PENSIONES

€1,80
-1,01% 1M
-5,92% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Santalucía VP Renta Variable Europa PP
N0784
33,35M€1,50%-1,59%30,00€2,34%
Pelayo Vida Plan Activo PP
N4751
1,06M€1,50%-1,59%1,00€2,33%
Santalucía Vida Empleados Renta Variable PP
N4544
0,80M€0,20%-0,29%1,00€3,61%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santalucía Vida Empleados Renta Variable PP

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la cartera en activos de renta variable cotizados en mercados organizados de países de la OCDE, principalmente en valores del área euro. Dentro de cada sector el Fondo invertirá principalmente en valores de renta variable de alta capitalización bursátil y elevada liquidez y minoritariamente en valores de pequeña capitalización. La composición del Fondo variará en función de la evolución del mercado de renta variable internacional, y de las condiciones macroeconómicas a nivel global. En general estará más expuesto a valores del IBEX-35 y del Eurostoxx-50 con mayor peso en aquellos que tengan una mayor ponderación en estos índices. El resto de los valores, serán principalmente activos de Deuda Pública española, denominados en euros, cuyo vencimiento será inferior a 18 meses.

Comisiones Santalucía Vida Empleados Renta Variable PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de gestión0,20%
Ratio total de gastos0,29%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro PP

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,55% -14,64% -18,02%
1 año -6,03% -6,06% -9,51%
3 años 11,21% 3,61% 0,09%
5 años 37,56% 6,59% 2,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201326,47% - - - -
20143,60% - - - -
201513,15% - - 7,91%7,91%
20168,10%-5,24%-2,16%8,06%7,89%
201710,55%7,27%1,41%2,16%-0,53%
2018 - -2,52%3,45%1,58% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2018) Dec 09, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 09, 2018
Folleto (Oct 31, 2017) Dec 09, 2018
Informe anual (Oct 31, 2017) Dec 09, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) Dec 09, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,675,51
Beta0,890,94
Information Ratio1,012,08
R-Squared91,0592,53
Sharpe Ratio-0,491,15
Standard Deviation10,359,17
Tracking Error3,302,58
Treynor Ratio-5,7111,27

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).