Santalucía Vida Empleados Renta Variable PP

2,55
Fecha de valor liquidativo: 4/17/2024

Compara este plan de pensiones

Selecciona los planes de pensiones que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Últimos artículos de Santalucía Asset Management

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
2,7M
Patrimonio de la clase
2,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook Summary

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santalucía Asset Management
Santalucía Vida Empleados Renta Variable PP
N4544
Clase única
2024+6,46%
5 años+5,67%
Riesgo / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Santalucía Vida Empleados Renta Variable PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,59%
Volatilidad
13,75%
Máxima caída
-11,04%
Alpha
-2,80
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
94,67
Tracking Error
3,32
Correlación
97,30
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
7,74%
Volatilidad
15,69%
Máxima caída
-19,01%
Alpha
0,24
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
95,14
Tracking Error
3,45
Correlación
97,54
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
5,67%
Volatilidad
20,16%
Máxima caída
-28,54%
Alpha
-3,43
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
95,06
Tracking Error
4,68
Correlación
97,50
Ratio de Información
-0,69

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
26,6%
Otros
Consumo Cíclico
22,0%
Materiales industriales
Industriales
15,4%
Salud
Salud
13,5%
Otros
Consumo Defensivo
11,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,9%

Exposición regional

País Desarrollado
96,7%
Zona Euro
73,0%
Europa (ex-Zona Euro)
12,6%
Reino Unido
11,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,7%
Cash
3,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,9%
Largecap
36,1%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
2.479.4246,59%
SAP SEDE0007164600
2.476.4536,58%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
1.644.0564,37%
Adyen NVNL0012969182
1.520.9604,04%
L'Oreal SAFR0000120321
1.438.3333,82%
EssilorluxotticaFR0000121667
1.297.8333,45%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
1.280.9513,40%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
1.275.5823,39%
Coloplast A/S Class BDK0060448595
1.197.0323,18%
Airbus SENL0000235190
1.157.9943,08%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.

Consulta nuestra guía rápida de planes de pensiones

Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.