Value Tree Defensivo PP

Value Tree Defensivo PP | N4636

NOVO BANCO PENSIONES

€11,27
-2,02% 1M
-8,37% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Value Tree Defensivo PP
N4636
2,49M€1,00%-1,05%30,00€-1,60%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Value Tree Defensivo PP

Plan de Pensiones del sistema individual integrado en Espirito Santo Futurfondo, FP. Invertirá en torno a un 20% de su patrimonio en renta variable, fundamentalmente de países miembros de la OCDE (máximo 30% en países emergentes). Puntualmente el fondo podrá asumir una mayor o menor ponderación en renta variable, aunque nunca superior al 30%. El resto del patrimonio podrá estar invertido en activos de renta fija pública y privada, de emisores de países de la OCDE con un rating mínimo de BBB- y hasta un máximo del 30% inferior a BBB-. Las inversiones podrán hacerse en contado, derivados y/o IIC's. Los activos estarán denominados en euros, con un máximo del 30% en moneda no euro.

Comisiones Value Tree Defensivo PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión1,00%
Ratio total de gastos1,05%

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Value Tree AV
466 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

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Último articulo de la gestora
La última semana del mes ha sido positiva en la renta variable europea, sobre todo por la intervención del presidente de la FED, que ofrecía un tono de mayor tranquilidad en cuanto al calendario de subidas de tipos. Sin embargo, en Estados Unidos se produjeron importantes subidas de última hora gracias al posible acuerdo comercial entre China y Estados Unidos en la reunión del G20. De esta forma, el mes termina con ligeras subidas en los índices americanos y periféricos europeos y descensos algo más significativos en el resto de índices. En renta fija sigue disminuyendo la rentabilidad de la deuda de gobierno, mientras que caen los precios de los bonos corporativos al continuar el aumento de los diferenciales de crédito. En el mercado de divisas pocas novedades, con el dólar siendo la moneda más fu

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,00% -14,99% -4,92%
1 año -8,27% -7,90% -3,52%
3 años -4,74% -1,60% -0,50%
5 años 5,60% 1,10% 1,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,16% - - - -
20146,85% - - - -
20152,00% - - -1,78%0,78%
20161,62%-0,83%-0,16%1,34%1,28%
20173,26%2,24%0,24%0,76%-0,01%
2018 - -1,35%-1,17%-2,02% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Dec 10, 2018
DFI (Dec 31, 2017) Dec 10, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2017) Dec 10, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2015) Dec 10, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2013) Dec 10, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,78-0,69
Beta0,881,36
Information Ratio-1,93-0,19
R-Squared49,6064,69
Sharpe Ratio-2,270,31
Standard Deviation3,132,53
Tracking Error2,241,59
Treynor Ratio-8,110,58

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).