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Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% EFFAS 3M, 42,50% Repo 1M, 3,75% BME IBEX 35 PR EUR, 3,75% EURO STOXX 50 PR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
2,8M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
19/03/2012
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rulebook
30/09/2023
30/09/2023
SemiannualReport
30/06/2023
30/06/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Supplement
22/09/2022
22/09/2022
Key Investor Information Document (KIID)
22/09/2022
22/09/2022
Factsheet
31/07/2017
31/07/2017
AnnualReport
31/12/2016
31/12/2016
Rulebook Summary
2/01/2013
2/01/2013
Announcement
1/01/2012
1/01/2012
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Value Tree Defensivo PP
TREA Ahorro 1 FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4636 | 13,13€ | 2,38% | 30€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
N4636
Clase única
2025+0,28%
5 años+3,22%
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Value Tree Defensivo PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,49%
Volatilidad
4,13%
Máxima caída
-1,58%
Alpha
1,66
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
80,87
Tracking Error
1,88
Correlación
89,93
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
2,38%
Volatilidad
6,81%
Máxima caída
-11,04%
Alpha
1,32
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
84,23
Tracking Error
2,65
Correlación
91,78
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
3,22%
Volatilidad
6,07%
Máxima caída
-14,91%
Alpha
2,34
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
80,72
Tracking Error
2,65
Correlación
89,84
Ratio de Información
0,89
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,2%
Servicios de Comunicación
4,5%
Salud
3,6%
Industriales
3,0%
Tecnología
2,9%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,2%
Consumo Cíclico
1,5%
Consumo Defensivo
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
28,5%
Zona Euro
15,6%
Estados Unidos
9,1%
Reino Unido
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Emergente
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
60,7%
Acciones
29,4%
Cash
9,9%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,3%
Largecap
9,2%
Mediumcap
5,1%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 129.401€ | 4,56% |
H&M Finance B.V 4.875%XS2704918478 | 108.851€ | 3,84% |
Teleperformance SE 5.75%FR001400M2G2 | 108.985€ | 3,84% |
Pandora A/S 4.5%XS2596599147 | 108.433€ | 3,82% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%XS2545206166 | 107.565€ | 3,79% |
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%XS1619643015 | 101.350€ | 3,57% |
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%XS1808395930 | 101.133€ | 3,57% |
Jcdecaux SE 2.625%FR0013509643 | 101.287€ | 3,57% |
InterContinental Hotels Group PLC 2.125%XS1908370171 | 100.674€ | 3,55% |
Tikehau Capital SCA 2.25%FR0013452893 | 100.205€ | 3,53% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.