Solventis Eos PP

189,62
Fecha de valor liquidativo: 10/29/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
6,3M
Patrimonio de la clase
6,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Quarterly Factsheet
Announcement
Rulebook Summary
Supplement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Solventis Eos PP
N4655
Clase única
2024+17,14%
5 años+1,79%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Solventis Eos PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,67%
Volatilidad
9,32%
Máxima caída
-3,46%
Alpha
2,74
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
70,06
Tracking Error
5,95
Correlación
83,70
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
1,78%
Volatilidad
14,01%
Máxima caída
-22,88%
Alpha
-4,14
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
81,17
Tracking Error
6,72
Correlación
90,09
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
1,79%
Volatilidad
17,68%
Máxima caída
-32,64%
Alpha
-5,90
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
82,87
Tracking Error
7,52
Correlación
91,03
Ratio de Información
-0,95

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
25,9%
Finanzas
Servicios Financieros
16,7%
Materiales industriales
Industriales
11,5%
Salud
Salud
10,3%
Otros
Consumo Cíclico
9,2%
Otros
Consumo Defensivo
6,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,3%
Energía
Energía
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
96,4%
Estados Unidos
70,4%
Zona Euro
15,7%
Japón
5,8%
Reino Unido
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,4%
Cash
3,6%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
49,0%
Largecap
39,2%
Mediumcap
6,6%
Microcap
1,5%
Smallcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
362.0685,81%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD AccIE00B4L5YX21
351.5585,64%
Microsoft Corp
346.6985,56%
Caterpillar Inc
242.0573,88%
Schneider Electric SEFR0000121972
225.3353,62%
SPDR® MSCI World ETFIE00BFY0GT14
209.4513,36%
Amazon.com Inc
185.6102,98%
The Goldman Sachs Group Inc
184.5602,96%
Morgan Stanley
171.8142,76%
NextEra Energy Inc
166.5092,67%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.