AGROPLAN UPA C Y L

AGROPLAN UPA C Y L | N4666

CAJAMAR VIDA

€11,70
-0,47% 1M
-2,19% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Cajamar Renta Fija PP
N3418
285,67M€0,85%-0,95%30,00€-0,65%
GCC Renta Fija PP
N4340
10,66M€0,85%-0,95%1,00€-0,65%
Cajamar Renta Fija 2 PP
N0423
9,84M€0,85%-0,95%1,00€-0,66%
UNIVERSITAS
N1025
1,70M€0,85%-0,95%0,00€-0,66%
Plan del Campo PP
N0290
0,86M€0,85%-0,95%1,00€-0,65%
AGROPLAN ASAJA C Y L
N4667
0,39M€0,85%-0,95%0,00€-0,27%
AGROPLAN UPA C Y L
N4666
0,21M€0,85%-0,95%0,00€-0,27%
CAJAMAR E RENTA FIJA
N3639
0,00M€0,40%-0,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AGROPLAN UPA C Y L

El fondo se constituye como Renta Fija a Largo Plazo, invirtiendo el 100% de su cartera en activos de renta fija y tesorería. Invierte en los activos siguientes: Tesorería. Cuentas corrientes, repos, depósitos, pagarés, participaciones en instituciones de inversión colectiva (FIAMM) y, en general, cualquier activo con un vencimiento inferior o igual a 3 meses; Renta Fija. Activos de renta fija privada (Corporativa) o pública (Gobierno), pagarés, participaciones en instituciones de inversión colectiva (FIM de renta fija) y, en general, cualquier activo de renta fija con un vencimiento superior a 3 meses. Con estos límites: Gobierno entre 20-100%, Corporativo entre 0-80%. Límites por calificación crediticia (rating) de la Renta Fija y Tesorería: Investment Grade (AAA + AA + A + BBB) entre 90-100% y High Yield entre 0-10%.

Comisiones AGROPLAN UPA C Y L

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,85%
Ratio total de gastos0,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Euro PP

Ver más fondos de la categoría RF Euro PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,00% -3,94% -1,78%
1 año -2,24% -2,24% -2,43%
3 años -0,80% -0,27% -0,21%
5 años 7,16% 1,39% 1,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20135,09% - - - -
20147,63% - - - -
2015-0,43% - - - 0,51%
20161,44%1,38%0,65%0,84%-1,41%
2017-0,32%-0,38%0,05%0,16%-0,14%
2018 - -0,19%-1,33%-0,39% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) Dec 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,44-0,23
Beta0,911,03
Information Ratio-0,86-0,71
R-Squared96,7696,55
Sharpe Ratio-0,860,20
Standard Deviation1,841,64
Tracking Error0,370,31
Treynor Ratio-1,730,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).