Plan de Pensiones Santander ASG Renta Variable Norteamerica

N4678
19,41
2022 €
-11,99%
Rentabilidad en el año
3A €
9,66%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
19,41
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,66%
Comisiones:
1,500%
Categoría:
DGS:
N4678
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,720%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
50
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Plan de Pensiones Europopular USA se encuentra integrado en el Fondo de Pensiones Europopular EE.UU. que pertenece a la categoría de Renta Variable (según la clasificación de INVERCO). Dentro de esta categoría, el Fondo invierte un mínimo del 75% en valores de renta variable de Estados Unidos, tomando como índice de referencia el índice Standard and Poor’s 500, el resto se invierte en renta fija y activos monetarios de reconocida solvencia y alta calificación crediticia.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
311,6M
Patrimonio de la clase
311,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
1,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Supplement
Rulebook
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Plan de Pensiones Santander ASG Renta Variable Norteamerica:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,48%
Volatilidad
17,09%
Máxima caída
-12,24%
Alpha
-1,60
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
98,45
Tracking Error
3,54
Correlación
99,22
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
9,66%
Volatilidad
16,30%
Máxima caída
-17,95%
Alpha
-0,90
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
97,86
Tracking Error
3,64
Correlación
98,92
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
11,05%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-17,95%
Alpha
-1,08
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
97,33
Tracking Error
3,30
Correlación
98,66
Ratio de Información
-0,56

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,9%
Salud
Salud
9,7%
Finanzas
Servicios Financieros
8,6%
Otros
Consumo Cíclico
6,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Otros
Consumo Defensivo
4,7%
Materiales industriales
Industriales
2,9%
Energía
Energía
1,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
50,6%
Estados Unidos
50,5%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
51,5%
Cash
48,5%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
30,1%
Largecap
18,0%
Mediumcap
2,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
410.6032,75%
Apple Inc
407.9452,74%
Alphabet Inc Class C
375.5902,52%
UnitedHealth Group Inc
367.4642,47%
Amazon.com Inc
269.3931,81%
Merck & Co Inc
247.9431,66%
Johnson & Johnson
231.6391,55%
McDonald's Corp
222.0751,49%
International Business Machines Corp
216.7021,45%
Honeywell International Inc
202.6041,36%
Datos a
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Consulta nuestra guía rápida de planes

Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.