Anoia Futur PP

Anoia Futur PP | N4683

SANTA LUCIA VIDA Y PENSIONES

€60,20
-1,06% 1M
-12,73% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Santalucía VP Gestión Decidido PP
N0103
79,75M€1,50%-1,59%1,00€0,81%
Anoia Futur PP
N4683
11,80M€1,20%-1,28%1,00€-4,22%
Pelayo Vida Plan Evolución PP
N4749
1,20M€1,50%-1,59%1,00€0,81%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Anoia Futur PP

El patrimonio invertido en activos de renta variable podrá alcanzar el 65% del patrimonio del fondo, no pudiendo ser inferior al 35% del mismo. Estos activos de renta variable estarán cotizados en mercados organizados de países de la OCDE, principalmente en valores del área euro. Dentro de cada sector el Fondo invertirá principalmente en valores de renta variable de alta capitalización bursátil y elevada liquidez y minoritariamente en valores de pequeña capitalización. El patrimonio no invertido en renta variable, se invertirá, principalmente, en bonos de renta fija denominados en euros y tesorería, teniendo una duración financiera de la cartera entre 1,5 años y 5 años.

Comisiones Anoia Futur PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión1,20%
Ratio total de gastos1,28%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -10,40% -21,57% -10,36%
1 año -10,94% -11,41% -5,39%
3 años -11,98% -4,22% -0,08%
5 años -4,19% -0,86% 2,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,81% - - - -
2015-2,02% - - -5,25%2,21%
20161,16%-0,97%0,61%0,58%0,94%
20170,35%-0,42%-0,83%-0,44%2,07%
2018 - -0,38%-4,68%-3,78% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe anual (Oct 31, 2017) Dec 10, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) Dec 10, 2018
DFI (Jun 30, 2017) Dec 10, 2018
Folleto (Apr 30, 2017) Dec 10, 2018
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Dec 10, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2015) Dec 10, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,84-2,23
Beta0,460,24
Information Ratio-0,68-0,97
R-Squared19,988,71
Sharpe Ratio-1,54-0,31
Standard Deviation6,614,13
Tracking Error6,895,57
Treynor Ratio-22,36-5,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).