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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
1,4M€
Patrimonio de la clase
12,0M€
Fecha de inicio
30/11/2012
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
31/03/2023
31/03/2023
Factsheet
31/03/2023
31/03/2023
SemiannualReport
30/06/2020
30/06/2020
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2017
30/06/2017
Rulebook
30/04/2017
30/04/2017
Rulebook Summary
3/05/2016
3/05/2016
Supplement
30/04/2016
30/04/2016
AnnualReport
31/12/2015
31/12/2015
Announcement
28/02/2015
28/02/2015
Prospectus
28/01/2013
28/01/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santalucía Gestión 2 PP
Santa Lucia Fondogestion FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4683 | 72,85€ | 8,60% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N4683
Clase única
2025+2,22%
5 años+7,43%
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Santalucía Gestión 2 PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,01%
Volatilidad
7,36%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
0,24
Beta
1,50
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
59,94
Tracking Error
5,02
Correlación
77,42
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
8,60%
Volatilidad
10,34%
Máxima caída
-10,11%
Alpha
3,95
Beta
1,52
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
82,60
Tracking Error
5,35
Correlación
90,88
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
7,43%
Volatilidad
9,90%
Máxima caída
-16,90%
Alpha
6,49
Beta
1,57
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
70,68
Tracking Error
6,14
Correlación
84,07
Ratio de Información
1,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
12,9%
Consumo Defensivo
4,4%
Consumo Cíclico
4,1%
Salud
3,5%
Servicios de Comunicación
1,7%
Materiales Básicos
0,6%
Tecnología
0,4%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
27,8%
Zona Euro
27,6%
Reino Unido
0,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,5%
Acciones
27,8%
Cash
3,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
21,4%
Largecap
2,2%
Mediumcap
1,3%
Giantcap
0,7%
Smallcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander, S.A. 320.66%ES0213900220 | 664.197€ | 5,23% |
Home Meal Replacement SAES0105049003 | 535.650€ | 4,22% |
Inclam SAES0105083002 | 517.944€ | 4,08% |
Intrum AbXS1634531344 | 390.966€ | 3,08% |
1nkemia IUCT Group SAES0156303002 | 388.740€ | 3,06% |
Cerbium Holding SAES0105038006 | 379.657€ | 2,99% |
Asturiana de Laminados SAES0105227005 | 369.600€ | 2,91% |
TA Mfg Limited (UK)XS1212668062 | 364.250€ | 2,87% |
Clever Global SAES0105152005 | 323.323€ | 2,55% |
Asturiana de Laminados S.A.XS1453398049 | 322.075€ | 2,54% |
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.