Tressis Cartera Sost Equilibrada PP

16,19
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
48,4M
Patrimonio de la clase
48,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Supplement
Rulebook
AnnualReport
Announcement
SemiannualReport
Rulebook Summary

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Tressis Cartera Sost Equilibrada PP
N4684
Clase única
2024+4,41%
5 años+3,82%
Riesgo4 / 7
Gastos1,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Tressis Cartera Sost Equilibrada PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,63%
Volatilidad
6,04%
Máxima caída
-3,94%
Alpha
0,43
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
98,79
Tracking Error
0,68
Correlación
99,40
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
1,93%
Volatilidad
9,36%
Máxima caída
-17,09%
Alpha
-1,47
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
98,76
Tracking Error
1,21
Correlación
99,38
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
3,82%
Volatilidad
9,61%
Máxima caída
-17,09%
Alpha
-1,47
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
98,40
Tracking Error
1,38
Correlación
99,20
Ratio de Información
-0,89

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,4%
Finanzas
Servicios Financieros
7,6%
Salud
Salud
6,3%
Otros
Consumo Cíclico
5,7%
Materiales industriales
Industriales
5,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Energía
Energía
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
48,4%
Estados Unidos
27,1%
Zona Euro
6,8%
Japón
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Reino Unido
2,8%
Australasia
1,1%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,7%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
48,6%
Bonos
38,4%
Cash
8,8%
Otros activos
4,0%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
23,2%
Largecap
17,3%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vanguard ESG Dev Wld All Cp Eq IdxEURAccIE00B5456744
6.502.32312,78%
Cleome Index World Equities I EUR AccLU1292954903
5.862.93811,52%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF AccLU1940199711
5.182.52810,18%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETFIE00BH4GPZ28
5.110.58510,04%
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EURLU2080995587
3.497.4896,87%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR HLU0336683767
3.412.7426,71%
Wellington Glbl Impact Bond EUR S AcHIE00BJ321919
2.791.4365,49%
Pictet-USD Government Bonds HI EURLU1226265632
2.518.5334,95%
Evli Short Corporate Bond IBFI4000233242
2.326.5204,57%
UBS(Lux)FS MSCI Pacific SRI USD AdisLU0629460832
2.104.5504,14%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.