Tressis Cartera Equilibrada PP

Tressis Cartera Equilibrada PP | N4684

CNP PARTNERS

€14,16
+2,61% 1M
+12,39% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Tressis Cartera Equilibrada PP
N4684
35,97M€1,20%-1,26%1,00€3,62%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Tressis Cartera Equilibrada PP

Crecimiento del capital a medio plazo, aceptando asumir fluctuaciones moderadas de dicho capital. La política de inversiones que se pretende seguir estará dirigida a la constitución de una cartera compuesta tanto por activos de renta fija (40-100%) como de renta variable (0-60%). Además, podrá invertir un porcentaje en activos clasificados como “gestión alternativa” (activos inmobiliarios; capital riesgo; hedge funds; IIC de retorno absoluto). Debido a la flexibilidad del fondo, busca aprovechar oportunidades de mercado para obtener una rentabilidad adicional. La volatilidad no podrá superar el 10%.

Comisiones Tressis Cartera Equilibrada PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de gestión1,20%
Ratio total de gastos1,26%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,69% 11,67% 5,37%
1 año 3,83% 3,84% 1,02%
3 años 11,24% 3,62% 2,45%
5 años 16,69% 3,13% 1,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,68% - - - -
20155,99% - - - -
20161,56%-0,97%3,71%3,71%3,46%
20174,07%3,60%-1,34%1,22%0,59%
2018-8,61%-2,16%1,01%1,06%-8,50%
2019 - 7,41%1,74% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2019) Sep 15, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Sep 15, 2019
Informe anual (Jan 31, 2015) Sep 15, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2015) Sep 15, 2019
Folleto (Sep 30, 2014) Sep 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,28-0,05
Beta1,441,49
Information Ratio0,330,45
R-Squared92,7792,81
Sharpe Ratio0,350,57
Standard Deviation8,867,81
Tracking Error3,553,25
Treynor Ratio2,152,97

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).