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Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
51,2M€
Patrimonio de la clase
51,2M€
Fecha de inicio
13/06/2012
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
30/11/2024
30/11/2024
Rulebook
1/04/2024
1/04/2024
Quarterly Report
30/06/2023
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/12/2022
30/12/2022
Supplement
16/09/2022
16/09/2022
AnnualReport
31/12/2021
31/12/2021
Announcement
1/05/2018
1/05/2018
SemiannualReport
31/12/2015
31/12/2015
Rulebook Summary
31/12/2015
31/12/2015
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tressis Cartera Equilibrada Responsable PP
Medvida Partners Equilibrado FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4684 | 17,28€ | 6,67% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
N4684
Clase única
2025-0,10%
5 años+4,48%
Riesgo4 / 7
Gastos1,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Tressis Cartera Equilibrada Responsable PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,65%
Volatilidad
6,26%
Máxima caída
-4,66%
Alpha
0,42
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
90,34
Tracking Error
2,04
Correlación
95,05
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
6,67%
Volatilidad
9,01%
Máxima caída
-9,16%
Alpha
-0,50
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
97,68
Tracking Error
1,37
Correlación
98,83
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
4,48%
Volatilidad
8,28%
Máxima caída
-17,09%
Alpha
-1,27
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
97,18
Tracking Error
1,42
Correlación
98,58
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,7%
Servicios Financieros
9,0%
Salud
5,3%
Industriales
5,1%
Consumo Cíclico
4,7%
Servicios de Comunicación
3,7%
Consumo Defensivo
3,1%
Materiales Básicos
1,8%
Energía
1,4%
Inmobiliario
1,1%
Servicios Públicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
45,9%
Estados Unidos
24,4%
Zona Euro
6,8%
Japón
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
2,8%
Australasia
1,2%
Canadá
1,1%
Asia Desarrollada
1,1%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,7%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
46,9%
Bonos
42,8%
Cash
9,4%
Otros activos
0,7%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,7%
Largecap
16,4%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cleome Index World Equities I EUR AccLU1292954903 | 9.024.092€ | 16,96% |
T. Rowe Price Glb Struct Rsrch Eq I EUR9LU2819737896 | 6.582.941€ | 12,37% |
Wellington Glbl Impact Bond EUR S AcHIE00BJ321919 | 4.713.158€ | 8,86% |
Franklin Sustainable Euro Green Bond ETFIE00BHZRR253 | 4.605.190€ | 8,65% |
SPDR® MSCI Europe ETFIE00BKWQ0Q14 | 3.825.276€ | 7,19% |
Mirova Euro Green And Sust Bd I/A (EUR)LU0914734537 | 3.804.186€ | 7,15% |
Candriam Sst Bd Euro R € AccLU1313770023 | 3.708.914€ | 6,97% |
Vanguard ESG Dev Wld All Cp Eq IdxEURAccIE00B5456744 | 3.406.825€ | 6,40% |
Evli Short Corporate Bond IBFI4000233242 | 2.491.246€ | 4,68% |
UBS MSCI Pacific Sclly Rspnb ETF USD disLU0629460832 | 2.200.603€ | 4,14% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.