Arquiplan Conservador PP

Arquiplan Conservador PP | N4706

ARQUIPENSIONES

€118,40
+0,55% 1M
+3,13% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Arquiplan Conservador PP
N4706
10,15M€0,90%-1,15%1.000,00€-0,04%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Arquiplan Conservador PP

La vocación inversora del fondo se define como un fondo de Renta Fija Mixta, con una exposición máxima a Renta Variable del 10%. El objetivo del fondo es proporcionar al partícipe, con un horizonte de inversión de medio/largo plazo una rentabilidad adecuada al riesgo asumido, invirtiendo con los máximos criterios de seguridad y rentabilidad, mediante la inversión diversificada en fondos y activos de renta fija y renta variable mundial, en función de la legislación vigente. La gestión de las inversiones del Fondo buscará alcanzar la máxima rentabilidad dentro de una adecuada distribución y compensación de riesgos.

Comisiones Arquiplan Conservador PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,25%
Comisión de gestión0,90%
Ratio total de gastos1,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,20% 4,40% 2,99%
1 año 0,85% 0,81% 0,20%
3 años -0,12% -0,04% 0,53%
5 años -1,82% -0,37% 0,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,97% - - - -
2015-0,53% - - - -
2016-0,81%-0,32%-0,29%-0,29%0,08%
20170,60%0,21%0,37%0,04%-0,03%
2018-3,66%-0,72%-0,83%-0,04%-2,10%
2019 - 1,44%0,93% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Aug 31, 2019) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2016) Aug 23, 2019
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Aug 23, 2019
Folleto (Jan 31, 2015) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2014) Aug 23, 2019
Informe anual (Aug 31, 2012) Aug 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,24-1,13
Beta0,600,70
Information Ratio-0,08-1,40
R-Squared75,8066,91
Sharpe Ratio0,400,07
Standard Deviation1,921,79
Tracking Error1,461,21
Treynor Ratio1,270,18

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).