El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquiplan Conservador PP N4706 | 9,53M€ | 0,90% | - | 1,10% | 1.000,00€ | -1,24% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La vocación inversora del fondo se define como un fondo Garantizado. Caja de Arquitectos garantiza que en la fecha de vencimiento de la garantía (31 de octubre de 2016) el valor liquidativo del fondo sea como mínimo igual que el del día de inicio del período de la garantía (22 de octubre de 2012) incrementado en un 18,25%% fijo. Este objetivo de rentabilidad está garantizado al partícipe por Caja de Arquitectos. En el caso supuesto de que un partícipe realice un rescate con anterioridad a la fecha de vencimiento de la garantía, las participaciones rescatadas no estarán sujetas a esta garantía y se venderán al valor liquidativo aplicable del día de la solicitud.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,20% |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Ratio total de gastos | 1,10% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -2,28% | -4,51% | -1,72% |
| 1 año | -3,45% | -3,46% | -1,65% |
| 3 años | -3,66% | -1,24% | -0,07% |
| 5 años | -1,40% | -0,28% | 2,30% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 7,02% | - | - | - | - | |
| 2014 | 2,97% | - | - | - | - | |
| 2015 | -0,53% | - | - | - | -0,26% | |
| 2016 | -0,81% | -0,28% | -0,32% | -0,29% | 0,08% | |
| 2017 | 0,60% | 0,21% | 0,37% | 0,04% | -0,03% | |
| 2018 | - | -0,72% | -0,83% | -0,04% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Reglamento de gestión (Oct 31, 2016) | Dec 15, 2018 |
| Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) | Dec 15, 2018 |
| Folleto (Jan 31, 2015) | Dec 15, 2018 |
| Informe semestral (Dec 31, 2014) | Dec 15, 2018 |
| Informe anual (Aug 31, 2012) | Dec 15, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).