Duero Tranquilidad II PP

N4709
6,00
2022 €
-9,52%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,37%
Rentabilidad anualizada a 3 años
6,00
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,37%
Comisiones:
0,850%
Categoría:
DGS:
N4709
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
nada
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
600
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo del Fondo consiste en la preservación del patrimonio y la obtención de una rentabilidad positiva al final de un período determinado, invirtiendo de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación, dispersión, liquidez, congruencia monetaria y de plazos adecuados y en interés de los partícipes y beneficiarios. Ofreciendo la entidad financiera Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., una garantía de revalorización. La cartera de Fonduero VII, FP podrá estar invertida hasta el 100% en Renta Fija. El resto de la cartera no invertida en Renta Fija podrá estar compuesta por Tesorería, Derivados y otros Activos. El Índice de Referencia será la obtención de una revalorización acumulada del 9,73% desde el 21 de enero de 2013 hasta el 30 de julio de 2015.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
19,2M
Patrimonio de la clase
19,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Announcement
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Duero Tranquilidad II PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,03%
Volatilidad
4,16%
Máxima caída
-10,02%
Alpha
-1,48
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-2,36
R Cuadrado
91,85
Tracking Error
4,52
Correlación
95,84
Ratio de Información
1,52
Rentabilidad anualizada
-3,37%
Volatilidad
4,53%
Máxima caída
-10,30%
Alpha
0,60
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
65,94
Tracking Error
3,66
Correlación
81,20
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
-2,14%
Volatilidad
3,63%
Máxima caída
-10,44%
Alpha
-0,87
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
59,87
Tracking Error
3,41
Correlación
77,37
Ratio de Información
-0,05

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
77,8%
Cash
12,2%
Convertible
12,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-2,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0000012B39
1.119.9255,36%
Italy (Republic Of)IT0005282527
1.034.7114,95%
Spain (Kingdom of)ES0000012B88
740.4953,54%
Italy (Republic Of)IT0005437147
699.2353,35%
Caixa Geral de Depositos, S.A.PTCGDKOM0037
649.0123,11%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A.XS1808395930
525.3352,51%
Caixabank S.A.XS1951220596
519.1782,48%
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SaXS2081491727
505.0052,42%
Kutxabank SAES0343307015
498.5082,39%
Alpha SICAV Fair Oaks Hi Grd CrdtEEURAccLU2009875944
497.8002,38%
Datos a
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Consulta nuestra guía rápida de planes

Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.