Duero Tranquilidad II PP

Duero Tranquilidad II PP | N4709

DUERO PENSIONES

€6,49
-0,56% 1M
-2,69% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Duero Tranquilidad II PP
N4709
23,97M€0,85%-0,95%600,00€-0,65%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Duero Tranquilidad II PP

El objetivo del Fondo consiste en la preservación del patrimonio y la obtención de una rentabilidad positiva al final de un período determinado, invirtiendo de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación, dispersión, liquidez, congruencia monetaria y de plazos adecuados y en interés de los partícipes y beneficiarios. Ofreciendo la entidad financiera Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., una garantía de revalorización. La cartera de Fonduero VII, FP podrá estar invertida hasta el 100% en Renta Fija. El resto de la cartera no invertida en Renta Fija podrá estar compuesta por Tesorería, Derivados y otros Activos. El Índice de Referencia será la obtención de una revalorización acumulada del 9,73% desde el 21 de enero de 2013 hasta el 30 de julio de 2015.

Comisiones Duero Tranquilidad II PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,85%
Ratio total de gastos0,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Euro PP

Ver más fondos de la categoría RF Euro PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,30% -4,79% -2,09%
1 año -2,92% -3,04% -2,33%
3 años -1,94% -0,65% -0,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 0,06%
20161,70%1,29%0,73%0,36%-0,68%
2017-0,58%-0,31%-0,01%-0,01%-0,26%
2018 - 0,07%-0,35%-0,48% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Dec 15, 2018
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2018) Dec 15, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 15, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Dec 15, 2018
Folleto (Mar 31, 2016) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,640,24
Beta0,410,58
Information Ratio-0,250,01
R-Squared32,6469,68
Sharpe Ratio-1,790,50
Standard Deviation1,391,10
Tracking Error1,600,89
Treynor Ratio-6,010,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).