Pelayo Vida Plan Activo PP

Pelayo Vida Plan Activo PP | N4751

SANTA LUCIA VIDA Y PENSIONES

€15,96
-6,07% 1M
+7,80% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Santalucía VP Renta Variable Europa PP
N0784
32,65M€1,50%-1,59%30,00€3,24%
Santalucía Vida Empleados Renta Variable PP
N4544
1,10M€0,20%-0,29%1,00€4,55%
Pelayo Vida Plan Activo PP
N4751
1,05M€1,50%-1,59%1,00€3,23%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Pelayo Vida Plan Activo PP

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la cartera en activos de renta variable cotizados en mercados organizados de países de la OCDE, principalmente en valores del área euro. Dentro de cada sector el Fondo invertirá principalmente en valores de renta variable de alta capitalización bursátil y elevada liquidez y minoritariamente en valores de pequeña capitalización. La composición del Fondo variará en función de la evolución del mercado de renta variable internacional, y de las condiciones macroeconómicas a nivel global. En general estará más expuesto a valores del IBEX-35 y del Eurostoxx-50 con mayor peso en aquellos que tengan una mayor ponderación en estos índices. El resto de los valores, serán principalmente activos de Deuda Pública española, denominados en euros, cuyo vencimiento será inferior a 18 meses.

Comisiones Pelayo Vida Plan Activo PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,59%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,14% -2,33% 4,06%
1 año -6,19% -6,24% -2,40%
3 años 9,99% 3,23% 3,88%
5 años 26,91% 4,89% 3,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,02% - - - -
201511,86% - - - -
20166,80%-2,45%7,72%7,72%7,56%
20179,17%6,93%1,10%1,84%-0,84%
2018-12,77%-2,82%3,12%1,23%-14,02%
2019 - 11,29%1,65% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Aug 17, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Aug 17, 2019
Folleto (May 31, 2019) Aug 17, 2019
Informe anual (Oct 31, 2017) Aug 17, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) Aug 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,110,84
Beta1,031,05
Information Ratio-0,710,46
R-Squared96,1295,53
Sharpe Ratio-0,220,69
Standard Deviation14,9413,00
Tracking Error2,972,82
Treynor Ratio-3,148,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).