Arquia Banca Plan Objetivo 2024 PP

129,46
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
4,1M
Patrimonio de la clase
4,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Supplement
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Announcement
Rulebook
Rulebook Summary

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Arquia Banca Plan Objetivo 2024 PP
N4755
Clase única
2024+1,08%
5 años+0,35%
Riesgo / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Arquia Banca Plan Objetivo 2024 PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,40%
Volatilidad
1,02%
Máxima caída
-0,41%
Alpha
1,66
Beta
0,14
Ratio de Sharpe
1,79
R Cuadrado
54,98
Tracking Error
4,55
Correlación
74,15
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
-0,73%
Volatilidad
5,01%
Máxima caída
-12,86%
Alpha
0,99
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
48,49
Tracking Error
5,03
Correlación
69,64
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
0,35%
Volatilidad
7,35%
Máxima caída
-12,97%
Alpha
1,39
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
29,78
Tracking Error
6,50
Correlación
54,57
Ratio de Información
0,31

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
96,8%
Cash
3,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander, S.A. 2.5%XS1201001572
296.2297,11%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.625%XS2304664167
235.9665,66%
Ibercaja Banco S.A. 3.75%ES0344251006
205.7474,94%
Cellnex Telecom S.A.U 2.875%XS1551726810
203.6174,89%
IMCD NV 2.5%XS1791415828
197.3284,74%
Cesce Fondo Anticipo De Facturas Fondo De Titulizacion 4.48%ES0505718165
193.8294,65%
Barcelo Corporacion Empresarial, S.AES0505047920
193.5644,65%
Arquia Ahorro Corto Plazo Cartera FIES0110251016
151.1463,63%
ASR Nederland N.V. 5%XS1115800655
102.9182,47%
Orano SA 3.375%FR0013414919
102.5072,46%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.