Kutxabank Plus 3 PP

Kutxabank Plus 3 PP | N4814

KUTXABANK PENSIONES

€7,93
+0,04% 1M
-0,75% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank Plus 3 PP
N4814
18,54M€0,85%-1,05%500,00€0,11%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Plus 3 PP

Plan con objetivo de rentabilidad no garantizada del 25,47% (3,25% TAE) al 30/10/2020. El fondo invertirá la mayor parte de su patrimonio en títulos de renta fija, de naturaleza pública y privada, emitidos por emisores de reconocida solvencia de la Unión Europea. Los títulos de renta fija que compongan el patrimonio del fondo cotizarán en mercados organizados de países pertenecientes a la Unión Europea. Se realizará una colocación estratégica de los activos de renta fija que sea coherente con el objetivo de gestión. El fondo invertirá, siempre que sea posible e interesante, parte de su patrimonio en valores emitidos por un Estado miembro de la Unión Europea, las Comunidades Autónomas, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y aquellos otros Estados miembros de la OCDE.

Comisiones Kutxabank Plus 3 PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión0,85%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otro PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,32% -0,64% -6,11%
1 año -0,77% -0,77% -3,54%
3 años 0,33% 0,11% 1,13%
5 años 18,82% 3,51% 3,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201417,16% - - - -
20151,08% - - - 1,02%
20161,82%1,40%0,85%0,39%-0,82%
2017-0,46%-0,05%0,08%-0,27%-0,23%
2018 - 0,18%-0,60%-0,18% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Dec 17, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2015) Dec 17, 2018
Folleto (Oct 31, 2014) Dec 17, 2018
Informe anual (Oct 31, 2014) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,270,60
Beta0,330,76
Information Ratio1,200,69
R-Squared60,4981,64
Sharpe Ratio-0,530,76
Standard Deviation0,811,33
Tracking Error1,380,68
Treynor Ratio-1,311,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).