Caser MasxNada Nuevas Oportunidades PP

12,98
Fecha de valor liquidativo:
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Categoría
Benchmark
12,50% BME IBEX 35 TR EUR, 32,50% EONIA (Cap) 7d, 6,50% Bloomb/EFFAS Bd € Govt 1-3 YR TR, 4,00% EFFAS 5-7, 2,50% EFFAS 7-10, 4,50% EFFAS 3-5, 34,50% EuroStoxx 50 TR EUR, 3,00% S&P 500 TR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
0,4M
Patrimonio de la clase
0,4M
Fecha de inicio
22/08/2013
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,102%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
31/10/2024
SemiannualReport
30/06/2023
Quarterly Report
31/03/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2022
Supplement
27/01/2015
Announcement
27/01/2015
AnnualReport
31/12/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caser MasxNada Nuevas Oportunidades PP
N4840
Clase única
2025+0,53%
5 años+3,00%
Riesgo4 / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Caser MasxNada Nuevas Oportunidades PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,03%
Volatilidad
3,07%
Máxima caída
-1,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,63%
Volatilidad
5,25%
Máxima caída
-6,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,00%
Volatilidad
4,56%
Máxima caída
-10,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,3%
Materiales industriales
Industriales
4,3%
Finanzas
Servicios Financieros
4,2%
Otros
Consumo Cíclico
2,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Salud
Salud
1,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,3%
Energía
Energía
0,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
21,0%
Estados Unidos
8,6%
Zona Euro
7,8%
Mercado Emergente
2,9%
Japón
2,8%
Asia Emergente
2,2%
Asia Desarrollada
1,3%
Oriente Medio
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Reino Unido
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
64,7%
Acciones
23,9%
Cash
8,3%
Otros activos
3,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
13,0%
Largecap
7,6%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
487.8297,58%
Euro Stoxx 50 Future June 25DE000C6ZNRT7
467.0107,25%
Alpha SICAV Fair Oaks AAA CLO M2 EUR IncLU2017805941
300.6724,67%
Instituto de Credito OficialXS0526718761
293.4264,56%
iShares MSCI EM ETF USD DistIE00B0M63177
269.4114,18%
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378
258.8124,02%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%XS1877860533
204.8143,18%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.64%IT0005495202
203.0853,15%
Credit Agricole S.A.FR0013508512
201.8073,13%
NEXT FUNDS TOPIX ETFJP3027630007
180.8782,81%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.