Caser MasxNada RV75 PP

N4841
12,10
YTD
-7,56%
Rentabilidad en el año
3A
3,73%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,10
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,73%
Comisiones:
1,200%
DGS:
N4841
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Caser Renta Variable Mixta 70 PP se trata de un plan adscrito al fondo de pensiones Ahorropensión Tres. Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable está comprendido entre un 30% y un 75%). La inversión en renta variable se realiza en países de la Zona Euro, con predominio de España. En cuanto al porcentaje del patrimonio en renta fija, se invertirá en Deuda Pública Nacional y Extranjera y en Renta Fija Privada Nacional y Extranjera.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
0,1M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,102%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Announcement
Supplement
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan Caser MasxNada RV75 PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,60%
Volatilidad
10,56%
Máxima caída
-12,85%
Alpha
-5,20
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
88,32
Tracking Error
4,88
Correlación
93,98
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
3,73%
Volatilidad
11,37%
Máxima caída
-15,52%
Alpha
-4,01
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
91,83
Tracking Error
4,47
Correlación
95,83
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
2,01%
Volatilidad
10,55%
Máxima caída
-15,52%
Alpha
-4,48
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
89,50
Tracking Error
4,16
Correlación
94,61
Ratio de Información
-1,50

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
11,7%
Tecnología
Tecnología
10,5%
Otros
Consumo Cíclico
9,2%
Materiales industriales
Industriales
6,7%
Salud
Salud
5,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%
Energía
Energía
3,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
56,3%
Zona Euro
34,7%
Estados Unidos
12,6%
Japón
6,1%
Mercado Emergente
4,0%
Asia Emergente
2,9%
Asia Desarrollada
1,7%
Reino Unido
1,0%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
62,7%
Bonos
28,9%
Cash
8,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
32,2%
Largecap
22,4%
Mediumcap
5,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Stoxx 50 Future Mar 22DE000C47BQN9
1.256.64011,53%
iShares Core S&P 500 ETF USD DistIE0031442068
684.4916,28%
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09
677.1406,21%
Lyxor Japan Topix DR ETF Dly H EUR DistFR0011475078
666.9466,12%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35
649.0835,96%
Spain (Kingdom of)ES0000012H33
450.5504,13%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR DistIE0008471009
320.5102,94%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021
320.9022,94%
IBEX 35 Index Future Mar 22
254.5592,34%
Danske Bank A/S 0.01%XS2406549464
208.0601,91%
Datos a
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.