El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Círculo Mixto PP | 4,25M€ | 1,50% | - | 1,60% | 30,00€ | 2,73% |
| Caser Mixto 50 PP | 1,50M€ | 1,50% | - | 1,60% | 30,00€ | 2,74% |
| Canarias Renta Mixta PP | 0,57M€ | 1,50% | - | 1,60% | 30,00€ | 2,67% |
| Lealtad PP | 0,43M€ | 1,35% | - | 1,45% | 30,00€ | 2,79% |
| Rioja 2 PP | 0,35M€ | 1,50% | - | 1,60% | 30,00€ | 2,74% |
| Ávila Renta Mixta PP | 0,32M€ | 1,50% | - | 1,60% | 1,00€ | 2,74% |
| Caser MasxNada RVM 50 PP | 0,25M€ | 1,20% | - | 1,30% | 50,00€ | 2,94% |
| Caser Premier Mixto PP | 0,15M€ | 1,20% | - | 1,30% | 30,00€ | 3,34% |
| Caser Equilibrio Plus PP N4941 | 0,01M€ | 1,00% | - | 1,10% | 1,00€ | 3,15% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Lealtad PP se trata de un plan adscrito al fondo de pensiones Ahorrovida Tres. Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable está comprendido entre un 30% y un 75%). La inversión en renta variable se realiza en países de la Zona Euro, con predominio de España. En cuanto al porcentaje del patrimonio en renta fija, se invertirá en Deuda Pública Nacional y Extranjera y en Renta Fija Privada Nacional y Extranjera.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de gestión | 1,20% |
| Ratio total de gastos | 1,30% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,89% | 5,91% | 3,65% |
| 1 año | 0,57% | 0,58% | -0,17% |
| 3 años | 9,07% | 2,94% | 2,59% |
| 5 años | 9,09% | 1,76% | 2,25% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5,93% | - | - | - | - | |
| 2015 | -0,14% | - | - | -6,59% | - | |
| 2016 | 2,61% | -4,04% | -1,63% | 3,39% | 5,14% | |
| 2017 | 4,06% | 3,30% | -0,58% | 1,92% | -0,58% | |
| 2018 | -8,30% | -2,28% | 0,42% | 0,46% | -6,99% | |
| 2019 | - | 6,28% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2015) | Apr 22, 2019 |
| Folleto (Jan 31, 2015) | Apr 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).