El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Círculo Mixto PP N1512 | 4,12M€ | 1,50% | - | 1,60% | 30,00€ | 3,19% |
| Caser Mixto 50 PP N1075 | 1,54M€ | 1,50% | - | 1,60% | 30,00€ | 3,19% |
| Canarias Renta Mixta PP N1669 | 0,57M€ | 1,50% | - | 1,60% | 30,00€ | 3,13% |
| Lealtad PP N1295 | 0,42M€ | 1,35% | - | 1,45% | 30,00€ | 3,25% |
| Rioja 2 PP N1390 | 0,34M€ | 1,50% | - | 1,60% | 30,00€ | 3,19% |
| Ávila Renta Mixta PP N1480 | 0,32M€ | 1,50% | - | 1,60% | 1,00€ | 3,21% |
| Caser MasxNada RVM 50 PP N4843 | 0,24M€ | 1,20% | - | 1,30% | 50,00€ | 3,40% |
| Caser Premier Mixto PP N2916 | 0,16M€ | 1,20% | - | 1,30% | 30,00€ | 3,80% |
| Caser Equilibrio Plus PP N4941 | 0,01M€ | 1,00% | - | 1,10% | 1,00€ | 3,73% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Lealtad PP se trata de un plan adscrito al fondo de pensiones Ahorrovida Tres. Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable está comprendido entre un 30% y un 75%). La inversión en renta variable se realiza en países de la Zona Euro, con predominio de España. En cuanto al porcentaje del patrimonio en renta fija, se invertirá en Deuda Pública Nacional y Extranjera y en Renta Fija Privada Nacional y Extranjera.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de gestión | 1,20% |
| Ratio total de gastos | 1,30% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 5,71% | 15,30% | 12,80% |
| 1 año | 0,38% | 1,18% | -0,17% |
| 3 años | 10,56% | 3,40% | 2,82% |
| 5 años | 7,76% | 1,51% | 2,01% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5,93% | - | - | - | - | |
| 2015 | -0,14% | - | - | -6,59% | - | |
| 2016 | 2,61% | -4,04% | -1,63% | 3,39% | 5,14% | |
| 2017 | 4,06% | 3,30% | -0,58% | 1,92% | -0,58% | |
| 2018 | -8,30% | -2,28% | 0,42% | 0,46% | -6,99% | |
| 2019 | - | 6,28% | 1,80% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Jul 20, 2019 |
| Informe anual (Apr 30, 2015) | Jul 20, 2019 |
| Folleto (Jan 31, 2015) | Jul 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).