Duero Protección Total IX PP

Duero Protección Total IX PP | N4851

UNION DEL DUERO

€8,49
+0,53% 1M
+1,58% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Duero Protección Total IX PP
N4851
1,32M€1,20%-1,40%600,00€1,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Duero Protección Total IX PP

El objetivo del Fondo consiste en la preservación del patrimonio y la obtención de una rentabilidad positiva al final de un período determinado, invirtiendo de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación, dispersión, liquidez, congruencia monetaria y de plazos adecuados y en interés de los partícipes y beneficiarios. Ofreciendo la entidad financiera Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., una garantía de revalorización. La cartera de Fonduero X, FP podrá estar invertida hasta el 100% en Renta Fija. El resto de la cartera no invertida en Renta Fija podrá estar compuesta por Tesorería, Derivados y otros Activos. Como máximo podrá invertirse un 10% del patrimonio del Fondo en activos no denominados en euros sin cobertura del riesgo de tipo de cambio.

Comisiones Duero Protección Total IX PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,20%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizado PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,77% 5,69% 2,71%
1 año 1,42% 1,42% -0,74%
3 años 3,41% 1,12% 0,13%
5 años 19,19% 3,57% 1,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201425,95% - - - -
20150,10% - - - -
20163,65%2,03%2,03%1,72%-2,68%
20170,58%-0,76%1,00%0,20%0,15%
2018-0,19%1,35%-1,13%-1,05%0,66%
2019 - 1,06% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Mar 31, 2019) May 22, 2019
DFI (Mar 31, 2019) May 22, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) May 22, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2017) May 22, 2019
Folleto (Mar 31, 2016) May 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,550,29
Beta0,921,33
Information Ratio1,220,61
R-Squared73,0195,70
Sharpe Ratio0,430,47
Standard Deviation2,482,77
Tracking Error1,300,89
Treynor Ratio1,160,97

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).