CX Evolución Octubre 2019 PP

CX Evolución Octubre 2019 PP | N4883

BBVA PENSIONES

€6,89
-0,11% 1M
-0,70% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CX Evolución Octubre 2019 PP
N4883
4,58M€0,85%-0,90%30,00€-0,85%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CX Evolución Octubre 2019 PP

La política de inversiones de este fondo está destinada a maximizar la rentabilidad a medio-largo plazo a través de la inversión de la mayor parte de la cartera en valores de Renta Fija de medio-largo plazo, en activos del Mercado Monetario y tesorería. La finalidad es obtener a vencimiento el objetivo de rentabilidad no garantizado de forma que a 31/10/2019 el valor liquidativo sea al menos igual al 112,06% del valor del día 31/01/2014 (TAE del 2% entre el 31/01/2014 y 31/10/2019). La TAE del participe dependerá del valor liquidativo de la suscripción.

Comisiones CX Evolución Octubre 2019 PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,85%
Ratio total de gastos0,90%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otro PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,57% -1,17% 11,55%
1 año -1,18% -1,18% 1,07%
3 años -2,51% -0,85% 2,36%
5 años 2,29% 0,45% 2,86%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,53% - - - -
20150,76% - - 0,71% -
20160,84%0,98%0,34%0,34%-0,57%
2017-0,41%0,02%0,02%-0,24%-0,22%
2018-1,03%-0,20%-0,30%-0,54%0,02%
2019 - -0,36%-0,26% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2016) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jul 17, 2019
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,67-0,37
Beta-0,020,09
Information Ratio-1,83-0,50
R-Squared0,8810,03
Sharpe Ratio-1,88-0,62
Standard Deviation0,390,52
Tracking Error1,701,67
Treynor Ratio32,18-3,45

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).