15,12€
2023 €
11,36%
3A €Rentabilidad en el año
10,86%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
0,1M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,102%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
15,12€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,86%
Comisión (máxima):
1,200%
Gestora:
Categoría:
DGS:
N4900
Clases disponibles:
Ahorropension Cuatro FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4900 | 15,12€ | 10,86% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,200%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Caser Masxnada RV PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,37%
Volatilidad
14,01%
Máxima caída
-5,68%
Alpha
6,58
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
92,02
Tracking Error
5,53
Correlación
95,93
Ratio de Información
1,41
Rentabilidad anualizada
10,86%
Volatilidad
15,14%
Máxima caída
-17,14%
Alpha
-1,66
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
87,91
Tracking Error
6,93
Correlación
93,76
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
5,63%
Volatilidad
15,93%
Máxima caída
-21,35%
Alpha
-3,06
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
89,45
Tracking Error
6,24
Correlación
94,58
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
15,5%
Tecnología
14,4%
Industriales
11,0%
Consumo Cíclico
10,8%
Salud
7,6%
Servicios de Comunicación
6,3%
Materiales Básicos
5,8%
Consumo Defensivo
5,6%
Servicios Públicos
4,6%
Energía
2,0%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
76,8%
Zona Euro
41,3%
Estados Unidos
20,1%
Japón
10,2%
Mercado Emergente
8,0%
Asia Emergente
4,8%
Asia Desarrollada
2,7%
Iberoamérica
2,2%
Reino Unido
2,1%
Oriente Medio
0,7%
África
0,4%
Europa Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,5%
Cash
7,8%
Bonos
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,4%
Largecap
30,6%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09 | 5.783.053€ | 13,82% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1DLU0274211217 | 4.448.463€ | 10,63% |
Lyxor Japan Topix DR ETF Dly H EUR DistFR0011475078 | 4.268.370€ | 10,20% |
iShares MSCI EM ETF USD DistIE00B0M63177 | 4.087.559€ | 9,77% |
IBEX 35 Index Future Mar 22 | 2.800.149€ | 6,69% |
iShares Core S&P 500 ETF USD DistIE0031442068 | 2.663.126€ | 6,36% |
Euro Stoxx 50 Future Mar 22DE000C47BQN9 | 1.531.530€ | 3,66% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 609.680€ | 1,46% |
ArcelorMittal SALU1598757687 | 592.333€ | 1,42% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 589.291€ | 1,41% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
21 de septiembre de 2023