Caser Masxnada RV PP

17,78
Fecha de valor liquidativo: 6/13/2024
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
0,1M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,102%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet
Quarterly Report
Announcement
AnnualReport
Rulebook
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caser Masxnada RV PP
N4900
Clase única
2024+11,90%
5 años+9,26%
Riesgo6 / 7
Gastos1,200%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Caser Masxnada RV PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,13%
Volatilidad
11,25%
Máxima caída
-7,06%
Alpha
-2,06
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
96,20
Tracking Error
3,22
Correlación
98,08
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
6,97%
Volatilidad
12,80%
Máxima caída
-17,14%
Alpha
-1,68
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
88,87
Tracking Error
5,77
Correlación
94,27
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
9,26%
Volatilidad
15,29%
Máxima caída
-21,35%
Alpha
-2,17
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
89,21
Tracking Error
6,23
Correlación
94,45
Ratio de Información
-0,38

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
13,5%
Finanzas
Servicios Financieros
11,6%
Otros
Consumo Cíclico
9,9%
Materiales industriales
Industriales
9,8%
Salud
Salud
4,7%
Otros
Consumo Defensivo
4,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%
Energía
Energía
3,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
61,0%
Zona Euro
36,9%
Estados Unidos
14,6%
Japón
7,0%
Mercado Emergente
5,0%
Asia Emergente
3,7%
Asia Desarrollada
2,2%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
67,9%
Bonos
20,3%
Cash
11,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
39,9%
Largecap
21,5%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Stoxx 50 Future June 24DE000C6XKDS0
1.469.10015,36%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1DLU0274211217
1.379.13714,42%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
1.336.74513,97%
iShares MSCI EM ETF USD DistIE00B0M63177
714.8047,47%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR DistIE0008471009
683.8577,15%
SPDR® MSCI Japan ETFIE00BZ0G8B96
358.2903,75%
NEXT FUNDS TOPIX ETFJP3027630007
325.5263,40%
Spain (Kingdom of)ES0000012K38
298.7903,12%
European Union 0%EU000A3K4EP0
298.8873,12%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%FR0011896513
212.0412,22%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.