Bankia Protegido Renta Premium II PP

Bankia Protegido Renta Premium II PP | N4909

BANKIA PENSIONES

€135,74
+1,04% 1M
-0,93% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankia Protegido Renta Premium II PP
N4909
8,97M€0,90%-1,00%50,00€1,69%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Protegido Renta Premium II PP

Fondo Garantizado de Renta Fija. La cartera está compuesta por valores de renta fija nacional e internacional, centrándose fundamentalmente en el área del euro. La política de inversiones y la estructura de cartera están dirigidas hacia el logro de un objetivo específico del fondo: alcanzar un valor liquidativo a 31 de julio de 2025 que suponga una revalorización del 37,8% (TAE: 2,85%) sobre el valor liquidativo de la participación al 7 de marzo de 2014.

Comisiones Bankia Protegido Renta Premium II PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,90%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizado PP

Ver más fondos de la categoría Garantizado PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,45% 0,91% -1,72%
1 año -1,72% -1,72% -1,93%
3 años 5,15% 1,69% -0,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20152,19% - - 5,46%1,61%
20164,42%3,62%2,42%2,29%-3,82%
20171,73%-1,57%1,58%0,72%1,00%
2018 - 2,45%-2,42%-1,36% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2014) Dec 09, 2018
Reglamento de gestión (Jan 31, 2014) Dec 09, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2010) Dec 09, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,230,23
Beta2,022,10
Information Ratio0,000,60
R-Squared95,7898,13
Sharpe Ratio-0,260,57
Standard Deviation4,664,59
Tracking Error2,492,46
Treynor Ratio-0,601,25

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).