Caser Oportunidad Única Plus PP

11,99
Fecha de valor liquidativo: 10/7/2024

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Información

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Categoría
Benchmark
12,50% BME IBEX 35 TR EUR, 32,50% EONIA (Cap) 7d, 6,50% Bloomb/EFFAS Bd € Govt 1-3 YR TR, 4,00% EFFAS 5-7, 2,50% EFFAS 7-10, 4,50% EFFAS 3-5, 34,50% EuroStoxx 50 TR EUR, 3,00% S&P 500 TR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
0,0M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,102%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Supplement
Announcement
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caser Oportunidad Única Plus PP
N4934
Clase única
2024+5,78%
5 años+1,94%
Riesgo4 / 7
Gastos1,000%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Caser Oportunidad Única Plus PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,68%
Volatilidad
3,21%
Máxima caída
-0,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,93%
Volatilidad
5,30%
Máxima caída
-10,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,94%
Volatilidad
5,23%
Máxima caída
-10,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
4,9%
Finanzas
Servicios Financieros
4,1%
Materiales industriales
Industriales
3,4%
Otros
Consumo Cíclico
3,2%
Salud
Salud
1,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Energía
Energía
1,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
21,4%
Zona Euro
12,7%
Estados Unidos
5,3%
Japón
2,5%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,8%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
62,0%
Acciones
25,8%
Cash
11,9%
Otros activos
0,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
14,3%
Largecap
6,9%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Stoxx 50 Future Sept 24DE000C6XKDT8
894.78012,28%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
391.5895,37%
Instituto de Credito OficialXS0526718761
285.9393,92%
Generalitat de CatalunyaES00000950C3
265.7373,65%
Spain (Kingdom of)ES0000012I32
264.2003,62%
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378
252.6733,47%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt E EURLU1344621674
248.8953,41%
Alpha SICAV Fair Oaks AAA CLO M2 EUR IncLU2017805941
229.1633,14%
BNP Paribas SAFR0013398070
198.8282,73%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%XS1877860533
199.0402,73%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.