Caser Oportunidad Única Plus PP

Caser Oportunidad Única Plus PP | N4934

CASER PENSIONES

€10,47
-1,28% 1M
-4,53% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Caser Nuevas Oportunidades PP
N3377
6,40M€1,50%-1,60%1,00€-0,92%
Caser MasxNada Nuevas Oportunidades PP
N4840
0,85M€1,10%-1,20%1,00€-0,76%
Ontinyent Nuevas Oportunidades PP
N5075
0,51M€1,50%-1,60%50,00€-1,39%
Caser Oportunidad Unica PP
N4933
0,32M€1,50%-1,60%1,00€-0,96%
Caser Oportunidad Única Plus PP
N4934
0,16M€1,00%-1,10%1,00€-0,64%
Caser Gestión Directa PP
N5049
0,06M€1,00%-1,10%1,00€-0,66%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caser Oportunidad Única Plus PP

Caser Nuevas Oportunidades PP es un plan que se define como de Gestión Diversificada y que invierte en renta variable y renta fija en las plazas financieras Europeas. Su objetivo es la búsqueda de una rentabilidad continua a través de una gestión activa. Con el fin de reducir los riesgos de fluctuación del capital, se invierte de forma permanente el 25% del activo, como mínimo, en productos de renta fija y/o monetarios. La inversión en renta variable se realiza en países de la Zona Euro (máximo 75%). En cuanto al porcentaje del patrimonio en renta fija, se invertirá en Deuda Pública Nacional y Extranjera y en Renta Fija Privada Nacional y Extranjera.

Comisiones Caser Oportunidad Única Plus PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otro PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,00% -7,83% -6,11%
1 año -4,60% -4,60% -3,54%
3 años -1,92% -0,64% 1,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20154,56% - - -2,00%2,03%
2016-0,03%-2,61%-0,35%1,39%1,60%
20172,36%2,78%-1,32%0,76%0,16%
2018 - -1,93%0,34%-0,11% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Jan 31, 2015) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,09-0,74
Beta2,362,14
Information Ratio-0,330,16
R-Squared70,7170,37
Sharpe Ratio-0,790,41
Standard Deviation4,103,24
Tracking Error2,972,28
Treynor Ratio-1,370,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).