El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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BBVA Tranquilidad 24 C PP N4961 | 51,79M€ | 0,87% | - | 0,92% | 30,00€ | 3,42% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Fondo Garantizado de Renta Fija que invierte en activos denominados en euros de emisores tanto públicos como privados. La política de inversiones y la estructura de cartera están condicionadas por el logro de un objetivo específico del fondo: alcanzar un valor liquidativo mínimo a 2 de diciembre de 2024 que suponga una revalorización del 22,523% (TAE: 2,00%) sobre el valor liquidativo de la participación a 2 de septiembre de 2014.
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,05% |
Comisión de gestión | 0,87% |
Ratio total de gastos | 0,92% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | 0,94% | 1,88% | -0,54% |
1 año | 2,82% | 2,82% | -0,73% |
3 años | 10,61% | 3,42% | 0,33% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | 1,31% | - | - | 4,79% | - | |
2016 | 5,10% | 3,67% | 1,87% | 2,94% | -3,32% | |
2017 | 2,87% | -0,71% | 1,53% | 0,95% | 1,08% | |
2018 | 1,62% | 2,29% | -0,82% | -0,89% | 1,06% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Jul 31, 2018) | Feb 24, 2019 |
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) | Feb 24, 2019 |
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) | Feb 24, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).