Colonya SR PP

10,70
Fecha de valor liquidativo: 5/20/2024
Logotipo de Self Bank

Este planestá disponible

Compara este plan de pensiones

Selecciona los planes de pensiones que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
1,8M
Patrimonio de la clase
1,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,102%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Colonya SR PP
N4984
Clase única
2024+2,11%
5 años+1,60%
Riesgo3 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Colonya SR PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,31%
Volatilidad
3,81%
Máxima caída
-1,75%
Alpha
3,46
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
26,85
Tracking Error
3,26
Correlación
51,82
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
1,29%
Volatilidad
4,91%
Máxima caída
-8,88%
Alpha
3,27
Beta
1,75
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
41,72
Tracking Error
3,90
Correlación
64,59
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
1,60%
Volatilidad
4,70%
Máxima caída
-8,88%
Alpha
2,58
Beta
1,78
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
30,92
Tracking Error
4,02
Correlación
55,60
Ratio de Información
0,42

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
3,4%
Tecnología
Tecnología
3,1%
Salud
Salud
2,5%
Materiales industriales
Industriales
2,2%
Otros
Consumo Cíclico
1,9%
Otros
Consumo Defensivo
1,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%
Energía
Energía
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
16,3%
Zona Euro
5,0%
Estados Unidos
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Reino Unido
2,0%
Japón
1,9%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
0,6%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
74,1%
Acciones
19,5%
Cash
6,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
8,1%
Largecap
6,9%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco MSCI Europe ESG Unvsl Scrn ETFIE00BJQRDL90
504.2039,82%
Spain (Kingdom of)ES0000012I32
317.3916,18%
Banque Federative du Credit MutuelFR0014009A50
294.2855,73%
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53
260.2625,07%
Invesco MSCI USA ESG Universal Scrn ETFIE00BJQRDM08
202.6493,95%
Vestas Wind Systems AS 4.125%XS2597973812
201.8003,93%
BNP Paribas SAFR0013398070
195.1143,80%
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51
157.0533,06%
Spain (Kingdom of)ES0000012I08
151.9382,96%
Goldman Sachs Group, Inc.XS2389353181
133.2272,60%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.

Consulta nuestra guía rápida de planes de pensiones

Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.