El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankia Jubilación PP N5027 | 208,05M€ | 0,90% | - | 1,00% | 1,00€ | -0,14% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Fondo de Pensiones de Renta Fija Mixta. El Fondo de Pensiones podrá invertir hasta un máximo del 8% en Renta Variable. Este porcentaje vendrá determinado por la situación del mercado en cada momento, invirtiendo el resto de los activos, mayoritariamente, en emisiones de Renta Fija, depósitos, y otros activos monetarios, y en general, en cualquier activo apto según la legislación vigente en cada momento.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Ratio total de gastos | 1,00% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,45% | 1,05% | 4,20% |
| 1 año | -1,19% | -1,19% | -1,38% |
| 3 años | -0,43% | -0,14% | 0,64% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | -0,41% | - | |
| 2016 | -0,38% | -0,48% | -0,13% | 0,36% | -0,13% | |
| 2017 | 0,86% | 0,29% | 0,45% | 0,22% | -0,10% | |
| 2018 | -2,17% | -0,40% | -0,52% | -0,19% | -1,08% | |
| 2019 | - | 0,88% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Reglamento de gestión (May 31, 2015) | May 24, 2019 |
| DFI (Mar 31, 2015) | May 24, 2019 |
| Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2010) | May 24, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).