Santalucía Pardo Decidido PP

N5032
51,26
2022 €
-17,36%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,42%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
51,26
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,42%
Comisiones:
1,250%
DGS:
N5032
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Los activos del Fondo estarán invertidos en activos aptos y se ajustarán a los siguientes criterios de acuerdo a los principios de seguridad, rentabilidad, diversificación, dispersión, liquidez, congruencia monetaria y de plazos, adecuados a las finalidades establecidas en la presente Política de Inversión, conforme a la legislación vigente en cada momento y siempre en interés de los partícipes y beneficiarios de los Planes en él integrados. Renta Variable: El fondo invierte en renta variable principalmente de países de la OCDE. Un máximo del 75% del patrimonio total del fondo será en inversiones en renta variable, incluyendo posiciones largas en derivados sobre índices o acciones, fondos de inversión y/o estructuras referenciadas a la evolución de índices bursátiles o valores concretos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
3,1M
Patrimonio de la clase
3,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Supplement
AnnualReport
Rulebook Summary
Announcement

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Santalucía Pardo Decidido PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,32%
Volatilidad
10,90%
Máxima caída
-14,06%
Alpha
-4,03
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-1,00
R Cuadrado
93,12
Tracking Error
2,98
Correlación
96,50
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
-3,42%
Volatilidad
14,08%
Máxima caída
-22,50%
Alpha
-5,48
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
90,73
Tracking Error
5,87
Correlación
95,25
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
-3,60%
Volatilidad
12,16%
Máxima caída
-25,60%
Alpha
-7,65
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
84,65
Tracking Error
5,68
Correlación
92,01
Ratio de Información
-1,11

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
6,7%
Finanzas
Servicios Financieros
4,7%
Salud
Salud
4,5%
Tecnología
Tecnología
3,6%
Otros
Consumo Cíclico
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Energía
Energía
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
32,8%
Zona Euro
17,0%
Estados Unidos
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Reino Unido
4,5%
Mercado Emergente
1,0%
Iberoamérica
0,9%
Japón
0,4%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
42,7%
Acciones
34,9%
Otros activos
32,7%
Convertible
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-11,6%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
12,0%
Largecap
11,3%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF AccLU0908500753
550.78116,69%
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETFIE00BZ163G84
371.41611,26%
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € DistIE00BYZTVV78
267.9628,12%
Spain (Kingdom of)ES00000127G9
161.7824,90%
Spain (Kingdom of)ES0000012B62
151.7424,60%
Italy (Republic Of)IT0005386245
150.0514,55%
Italy (Republic Of)IT0005439275
149.6624,54%
Santalucía RV Internacional C FIES0112186038
130.1723,95%
WisdomTree Physical Swiss Gold ETCJE00B588CD74
104.5263,17%
Spain (Kingdom of)ES0000012F92
99.8883,03%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.