Santalucía Pardo Decidido PP

62,52
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
3,5M
Patrimonio de la clase
3,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Supplement
AnnualReport
Rulebook Summary
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santalucía Asset Management
Santalucía Pardo Decidido PP
N5032
Clase única
2024+3,86%
5 años+1,35%
Riesgo6 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Santalucía Pardo Decidido PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,83%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-6,56%
Alpha
-1,55
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
92,84
Tracking Error
3,19
Correlación
96,36
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
2,94%
Volatilidad
10,18%
Máxima caída
-17,92%
Alpha
-0,31
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
92,07
Tracking Error
3,05
Correlación
95,96
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
1,35%
Volatilidad
12,91%
Máxima caída
-24,72%
Alpha
-5,19
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
86,42
Tracking Error
5,67
Correlación
92,96
Ratio de Información
-0,72

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,1%
Otros
Consumo Cíclico
7,5%
Finanzas
Servicios Financieros
4,6%
Salud
Salud
4,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%
Materiales industriales
Industriales
2,0%
Energía
Energía
1,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
34,4%
Estados Unidos
21,3%
Zona Euro
9,8%
Mercado Emergente
4,3%
Asia Emergente
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Asia Desarrollada
0,9%
Reino Unido
0,9%
Iberoamérica
0,7%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
48,8%
Bonos
46,5%
Otros activos
15,3%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-10,8%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
23,2%
Largecap
12,3%
Mediumcap
2,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € DistIE00BYZTVV78
491.45014,24%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF CLU0908500753
403.57011,69%
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70
384.19411,13%
Euro Schatz Future Mar 24DE000C7X7UM4
315.4509,14%
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETFIE00BZ163G84
256.5257,43%
Euro Bobl Future Mar 24DE000C7X7UL6
232.4406,73%
Fu Esh4 03.24 (37020)
232.4196,73%
Italy (Republic Of)IT0005439275
149.3504,33%
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9
148.7294,31%
Italy (Republic Of)IT0005386245
145.7444,22%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.