Global Value PP

15,78
Fecha de valor liquidativo: 6/7/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
10,5M
Patrimonio de la clase
10,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
SemiannualReport
Rulebook
Factsheet
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Renta 4 Gestora
Global Value PP
N5052
Clase única
2024+6,17%
5 años+5,02%
Riesgo5 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Global Value PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,25%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-3,62%
Alpha
1,25
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
1,45
R Cuadrado
75,72
Tracking Error
4,80
Correlación
87,02
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
3,23%
Volatilidad
8,38%
Máxima caída
-10,52%
Alpha
-1,32
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
71,45
Tracking Error
6,29
Correlación
84,53
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
5,02%
Volatilidad
10,41%
Máxima caída
-17,12%
Alpha
-1,42
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
74,23
Tracking Error
6,48
Correlación
86,16
Ratio de Información
-0,64

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
6,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,5%
Finanzas
Servicios Financieros
5,2%
Otros
Consumo Cíclico
4,2%
Salud
Salud
3,8%
Tecnología
Tecnología
2,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Materiales industriales
Industriales
1,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
31,9%
Estados Unidos
11,5%
Zona Euro
8,2%
Canadá
7,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,3%
Reino Unido
1,3%
Asia Desarrollada
0,9%
Australasia
0,3%
África
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
37,6%
Acciones
33,6%
Bonos
22,3%
Otros activos
6,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
19,6%
Largecap
8,0%
Smallcap
3,0%
Mediumcap
2,2%
Microcap
0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ben Oldman European Asset Backed Lending SAXS2223767778
491.1813,47%
MontLake Ironshield Credit EUR Ins AIE00BJBY6V60
412.7992,92%
Meta Platforms Inc Class A
344.2702,43%
TotalEnergies SEFR0000120271
335.0502,37%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
296.6352,09%
Amazon.com Inc
286.2602,02%
Alphabet Inc Class A
283.0482,00%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
260.5871,84%
EXOR NVNL0012059018
253.1341,79%
Amundi MSCI World HealthCare ETF EUR AccLU0533033238
242.6731,71%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.