Global Value PP

Global Value PP | N5052

RENTA 4 PENSIONES

€12,15
+3,85% 1M
+8,25% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Global Value PP
7,51M€0,95%-1,05%1,00€10,65%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Global Value PP

El fondo tiene una política de inversión cuyo objetivo es proporcionar una cartera bien diversificada para un perfil de riesgo tolerante. El principal objetivo de la cartera es el crecimiento patrimonial, por lo que admite una exposición significativa a renta variable. La rentabilidad puede ser negativa e incluso contraria a los mercados para conseguir un crecimiento patrimonial superior al de los mercados de renta variable a largo plazo. Las inversiones se realizarán principalmente en otros fondos de pensiones abiertos y en instituciones de inversión colectiva, con la finalidad descrita en el párrafo anterior, y en cualquier tipo de activo, con un porcentaje variable orientativo a bolsa (entre 60 y 100%). No existe limitación en la exposición máxima a divisas distintas del euro.

Comisiones Global Value PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,95%
Ratio total de gastos1,05%

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Renta 4 Gestora
1.746 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Agresivos PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,03% -11,73% -10,28%
1 año 2,58% 2,59% -4,47%
3 años 35,44% 10,65% 4,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20162,65%-4,55%-1,42%3,47%5,42%
201715,44%5,09%3,80%2,63%3,12%
2018-7,22%-2,12%7,48%3,23%-14,56%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Feb 17, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2015) Feb 17, 2019
Folleto (Aug 31, 2015) Feb 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,862,71
Beta1,371,45
Information Ratio0,610,61
R-Squared87,2388,56
Sharpe Ratio-0,120,36
Standard Deviation13,6011,95
Tracking Error5,935,35
Treynor Ratio-1,182,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).