El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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Caja Laboral 2040 PP N5065 | 8,95M€ | 1,30% | - | 1,40% | 30,00€ | 5,22% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La cartera del Plan estará invertida con el objetivo de proporcionar a los partícipes en un horizonte de inversión fijado en el año 2040, una rentabilidad adecuada al riesgo asumido mediante la inversión diversificada en activos de renta fija y renta variable mundial, dentro del marco establecido por la legislación vigente en materia de inversiones. A medida que transcurra el tiempo, el perfil de riesgo irá evolucionando de forma decreciente, reduciendo el riesgo del plan, adaptándose así al riesgo del socio.
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,10% |
Comisión de gestión | 1,30% |
Ratio total de gastos | 1,40% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -5,69% | -10,98% | -3,22% |
1 año | -6,23% | -6,23% | -1,37% |
3 años | 16,52% | 5,22% | 2,50% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | 10,29% | - | - | - | -0,54% | |
2016 | 10,29% | -0,54% | 2,15% | 3,51% | 4,87% | |
2017 | 8,81% | 4,33% | 0,62% | 2,76% | 0,87% | |
2018 | -7,72% | -2,02% | 2,01% | 2,11% | -9,58% |
Documento | Fecha actualización |
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DFI (Sep 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Semi AnnualReport Summary (Mar 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).