Caja Laboral 2040 PP

Caja Laboral 2040 PP | N5065

CAJA LABORAL DE PENSIONES

€7,44
+3,07% 1M
+11,97% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Caja Laboral 2040 PP
N5065
10,06M€1,30%-1,40%30,00€6,72%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caja Laboral 2040 PP

La cartera del Plan estará invertida con el objetivo de proporcionar a los partícipes en un horizonte de inversión fijado en el año 2040, una rentabilidad adecuada al riesgo asumido mediante la inversión diversificada en activos de renta fija y renta variable mundial, dentro del marco establecido por la legislación vigente en materia de inversiones. A medida que transcurra el tiempo, el perfil de riesgo irá evolucionando de forma decreciente, reduciendo el riesgo del plan, adaptándose así al riesgo del socio.

Comisiones Caja Laboral 2040 PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otro PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,32% 13,16% 6,76%
1 año 3,07% 3,07% -0,43%
3 años 21,53% 6,72% 2,36%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201510,29% - - - -0,54%
201610,29%2,15%2,15%3,51%4,87%
20178,81%4,33%0,62%2,76%0,87%
2018-7,72%-2,02%2,01%2,11%-9,58%
2019 - 8,64% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Sep 30, 2018) May 23, 2019
Semi AnnualReport Summary (Mar 31, 2017) May 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,910,82
Beta1,341,28
Information Ratio-0,120,82
R-Squared92,4494,36
Sharpe Ratio0,390,84
Standard Deviation10,088,80
Tracking Error3,712,80
Treynor Ratio2,965,76

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).