El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja Laboral 2040 PP N5065 | 10,06M€ | 1,30% | - | 1,40% | 30,00€ | 6,72% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La cartera del Plan estará invertida con el objetivo de proporcionar a los partícipes en un horizonte de inversión fijado en el año 2040, una rentabilidad adecuada al riesgo asumido mediante la inversión diversificada en activos de renta fija y renta variable mundial, dentro del marco establecido por la legislación vigente en materia de inversiones. A medida que transcurra el tiempo, el perfil de riesgo irá evolucionando de forma decreciente, reduciendo el riesgo del plan, adaptándose así al riesgo del socio.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de gestión | 1,30% |
| Ratio total de gastos | 1,40% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 6,32% | 13,16% | 6,76% |
| 1 año | 3,07% | 3,07% | -0,43% |
| 3 años | 21,53% | 6,72% | 2,36% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10,29% | - | - | - | -0,54% | |
| 2016 | 10,29% | 2,15% | 2,15% | 3,51% | 4,87% | |
| 2017 | 8,81% | 4,33% | 0,62% | 2,76% | 0,87% | |
| 2018 | -7,72% | -2,02% | 2,01% | 2,11% | -9,58% | |
| 2019 | - | 8,64% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| DFI (Sep 30, 2018) | May 23, 2019 |
| Semi AnnualReport Summary (Mar 31, 2017) | May 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).