CABK RV USA PP

N5091
17,28
2023 €
1,95%
Rentabilidad en el año
3A €
17,78%
Rentabilidad anualizada a 3 años
17,28
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+17,78%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
DGS:
N5091
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
nada
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Inversión 100% en renta variable americana mediante Fondos de Inversión, Acciones, ETF's (F.de inversión cotizados en bolsa) y/o instrumentos derivados

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
70,0M
Patrimonio de la clase
70,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan CABK RV USA PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,15%
Volatilidad
22,09%
Máxima caída
-12,68%
Alpha
-1,58
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,90
Correlación
99,94
Ratio de Información
-1,84
Rentabilidad anualizada
17,78%
Volatilidad
19,14%
Máxima caída
-15,79%
Alpha
-2,25
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
1,80
Correlación
99,64
Ratio de Información
-1,43
Rentabilidad anualizada
9,65%
Volatilidad
17,57%
Máxima caída
-18,98%
Alpha
-2,99
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
1,69
Correlación
99,60
Ratio de Información
-1,94

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
19,2%
Salud
Salud
11,8%
Finanzas
Servicios Financieros
8,3%
Otros
Consumo Cíclico
7,7%
Otros
Consumo Defensivo
6,3%
Materiales industriales
Industriales
5,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,7%
Energía
Energía
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
71,4%
Estados Unidos
70,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Reino Unido
0,6%
Zona Euro
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
83,2%
Cash
16,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
32,9%
Largecap
30,2%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on S&P500
122.559.98511,86%
Apple Inc
41.388.8494,01%
Microsoft Corp
37.863.8413,66%
Amazon.com Inc
17.190.5521,66%
The Home Depot Inc
14.430.2991,40%
NVIDIA Corp
14.372.6391,39%
Procter & Gamble Co
13.070.1571,26%
Alphabet Inc Class A
10.759.3481,04%
Alphabet Inc Class C
10.380.1921,00%
Coca-Cola Co
10.150.2820,98%
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Ayoze pregunta
¿Traspaso mi plan?
1 respuesta
Hola Ayoze.

Cara y cruz con los planes. El RV Internacional destaca por su gestión histórica en base a criterios de rentabilidad y riesgo, aunque es cierto que existen alternativas dentro de la categoría que hubieran mejorado el rendimiento. Todo lo contrario que el RV USA. Por otro lado, si la cartera global está compuesta solo por esos dos planes, y no hay otros fondos o inversiones, está muy sesgada a USA. Fíjate que el 85% del RV Internacional está en USA. Por tanto, entre los dos concentran casi el 90% en la región. No tiene mucho sentido mantener los dos en cartera.

Hay margen de mejora en la cartera. Cuando esto ocurre, el momento es cuanto antes; de lo contrario asumes coste de oportunidad. Si quieres que comentemos más en profundidad, no dudes en contactar.

Saludos.
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Consulta nuestra guía rápida de planes

Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.