CABK RV USA PP

N5091
17,66
YTD
-12,27%
Rentabilidad en el año
3A
11,61%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.

Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores

Preguntar
17,66
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+11,61%
Comisiones
1,500%
Categoría
DGS
N5091
Clases disponibles
Clase única
Nivel de riesgo
nada
Averigua el tuyo
Inversión mínima
Rating de sostenibilidad
Distribuido por

Información

Inversión 100% en renta variable americana mediante Fondos de Inversión, Acciones, ETF's (F.de inversión cotizados en bolsa) y/o instrumentos derivados

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
57,0M
Patrimonio de la clase
57,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan CABK RV USA PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,85%
Volatilidad
14,83%
Máxima caída
-8,10%
Alpha
-0,44
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
1,07
Tracking Error
1,35
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
11,61%
Volatilidad
16,63%
Máxima caída
-18,98%
Alpha
-2,91
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
0,98
Tracking Error
1,87
Correlación
99,52
Ratio de Información
-1,84
Rentabilidad anualizada
10,79%
Volatilidad
15,30%
Máxima caída
-18,98%
Alpha
-2,68
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
0,99
Tracking Error
1,83
Correlación
99,40
Ratio de Información
-1,69

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
27,0%
Salud
Salud
12,4%
Otros
Consumo Cíclico
11,8%
Finanzas
Servicios Financieros
10,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,6%
Materiales industriales
Industriales
7,2%
Otros
Consumo Defensivo
6,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,6%
Energía
Energía
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
92,9%
Estados Unidos
92,1%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Reino Unido
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Zona Euro
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
46,1%
Largecap
38,2%
Mediumcap
9,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
S&P500 Emini Fut Sep21
49.585.4676,38%
Microsoft Corp
39.016.3225,02%
Apple Inc
36.709.5344,72%
Amazon.com Inc
29.616.9063,81%
Alphabet Inc Class C
22.057.4772,84%
Alphabet Inc Class A
21.491.6262,77%
NVIDIA Corp
16.552.3262,13%
The Home Depot Inc
12.258.2511,58%
Adobe Inc
9.940.4101,28%
Procter & Gamble Co
9.790.7091,26%
Datos a
Cargando...

Otros planes de Vida Caixa Se. y Re.

Más planes de Vida Caixa Se. y Re. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV USA PP

Más planes de la categoría RV USA PP ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Preguntas destacadas

Ayoze pregunta
¿Traspaso mi plan?
1 respuesta
Hola Ayoze.

Cara y cruz con los planes. El RV Internacional destaca por su gestión histórica en base a criterios de rentabilidad y riesgo, aunque es cierto que existen alternativas dentro de la categoría que hubieran mejorado el rendimiento. Todo lo contrario que el RV USA. Por otro lado, si la cartera global está compuesta solo por esos dos planes, y no hay otros fondos o inversiones, está muy sesgada a USA. Fíjate que el 85% del RV Internacional está en USA. Por tanto, entre los dos concentran casi el 90% en la región. No tiene mucho sentido mantener los dos en cartera.

Hay margen de mejora en la cartera. Cuando esto ocurre, el momento es cuanto antes; de lo contrario asumes coste de oportunidad. Si quieres que comentemos más en profundidad, no dudes en contactar.

Saludos.
Publicado
No hay más preguntas

Consulta nuestra guía rápida de planes

Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.