CABK RV USA PP

25,35
Fecha de valor liquidativo: 7/10/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
110,6M
Patrimonio de la clase
110,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
CABK RV USA PP
N5091
Clase única
2024+23,00%
5 años+13,96%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan CABK RV USA PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,96%
Volatilidad
11,33%
Máxima caída
-4,52%
Alpha
1,86
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,95
R Cuadrado
98,11
Tracking Error
2,04
Correlación
99,05
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
12,84%
Volatilidad
15,99%
Máxima caída
-15,79%
Alpha
0,43
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
1,58
Correlación
99,64
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
13,96%
Volatilidad
16,38%
Máxima caída
-18,98%
Alpha
-1,11
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
98,98
Tracking Error
1,86
Correlación
99,49
Ratio de Información
-0,76

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
35,0%
Salud
Salud
12,4%
Finanzas
Servicios Financieros
11,7%
Otros
Consumo Cíclico
9,0%
Materiales industriales
Industriales
7,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,2%
Otros
Consumo Defensivo
6,7%
Energía
Energía
3,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
100,1%
Estados Unidos
99,5%
Zona Euro
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Reino Unido
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
42,5%
Largecap
42,3%
Mediumcap
15,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NVIDIA Corp
141.757.2088,01%
E-mini S&P 500 Future Sept 24
109.877.8506,21%
Microsoft Corp
90.749.6225,13%
Apple Inc
90.186.0105,10%
Amazon.com Inc
42.043.0842,38%
Alphabet Inc Class A
33.354.5791,88%
Alphabet Inc Class C
29.734.5831,68%
UnitedHealth Group Inc
27.911.0131,58%
Broadcom Inc
27.533.2341,56%
Mastercard Inc Class A
26.377.8391,49%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.