17,28€
2023 €
1,95%
3A €Rentabilidad en el año
17,78%
Rentabilidad anualizada a 3 años
17,28€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+17,78%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
DGS:
N5091
Clases disponibles:
Pensiones Caixa 39 FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5091 | 17,28€ | 17,78% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Nivel de riesgo:
nada
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
Inversión 100% en renta variable americana mediante Fondos de Inversión, Acciones, ETF's (F.de inversión cotizados en bolsa) y/o instrumentos derivados
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
70,0M€
Patrimonio de la clase
70,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan CABK RV USA PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,15%
Volatilidad
22,09%
Máxima caída
-12,68%
Alpha
-1,58
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,90
Correlación
99,94
Ratio de Información
-1,84
Rentabilidad anualizada
17,78%
Volatilidad
19,14%
Máxima caída
-15,79%
Alpha
-2,25
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
1,80
Correlación
99,64
Ratio de Información
-1,43
Rentabilidad anualizada
9,65%
Volatilidad
17,57%
Máxima caída
-18,98%
Alpha
-2,99
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
1,69
Correlación
99,60
Ratio de Información
-1,94
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,2%
Salud
11,8%
Servicios Financieros
8,3%
Consumo Cíclico
7,7%
Consumo Defensivo
6,3%
Industriales
5,8%
Servicios de Comunicación
4,0%
Servicios Públicos
2,7%
Energía
2,6%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
71,4%
Estados Unidos
70,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Reino Unido
0,6%
Zona Euro
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,2%
Cash
16,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,9%
Largecap
30,2%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on S&P500 | 122.559.985€ | 11,86% |
Apple Inc | 41.388.849€ | 4,01% |
Microsoft Corp | 37.863.841€ | 3,66% |
Amazon.com Inc | 17.190.552€ | 1,66% |
The Home Depot Inc | 14.430.299€ | 1,40% |
NVIDIA Corp | 14.372.639€ | 1,39% |
Procter & Gamble Co | 13.070.157€ | 1,26% |
Alphabet Inc Class A | 10.759.348€ | 1,04% |
Alphabet Inc Class C | 10.380.192€ | 1,00% |
Coca-Cola Co | 10.150.282€ | 0,98% |
Francisco Martínez MárquezAndbank asesores financieros
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Ayoze pregunta
¿Traspaso mi plan?
Publicado
1 respuesta
Hola Ayoze.
Cara y cruz con los planes. El RV Internacional destaca por su gestión histórica en base a criterios de rentabilidad y riesgo, aunque es cierto que existen alternativas dentro de la categoría que hubieran mejorado el rendimiento. Todo lo contrario que el RV USA. Por otro lado, si la cartera global está compuesta solo por esos dos planes, y no hay otros fondos o inversiones, está muy sesgada a USA. Fíjate que el 85% del RV Internacional está en USA. Por tanto, entre los dos concentran casi el 90% en la región. No tiene mucho sentido mantener los dos en cartera.
Hay margen de mejora en la cartera. Cuando esto ocurre, el momento es cuanto antes; de lo contrario asumes coste de oportunidad. Si quieres que comentemos más en profundidad, no dudes en contactar.
Saludos.
Consulta nuestra guía rápida de planes
Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.