Ursus Pensión Flexible Global PP

5,76
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
1,1M
Patrimonio de la clase
1,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook
Factsheet
SemiannualReport
Rulebook Summary
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ursus Pensión Flexible Global PP
N5092
Clase única
2024+1,80%
5 años+0,40%
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Ursus Pensión Flexible Global PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,25%
Volatilidad
7,95%
Máxima caída
-6,89%
Alpha
-5,82
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
81,00
Tracking Error
3,61
Correlación
90,00
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
0,90%
Volatilidad
9,47%
Máxima caída
-12,62%
Alpha
-2,17
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
71,54
Tracking Error
5,06
Correlación
84,58
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
0,40%
Volatilidad
13,77%
Máxima caída
-27,95%
Alpha
-5,72
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
62,90
Tracking Error
8,62
Correlación
79,31
Ratio de Información
-0,62

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
16,8%
Materiales industriales
Industriales
12,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,9%
Otros
Consumo Cíclico
7,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,9%
Finanzas
Servicios Financieros
4,3%
Salud
Salud
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%

Exposición regional

País Desarrollado
65,9%
Zona Euro
37,0%
Estados Unidos
27,7%
Reino Unido
1,2%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
1,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
66,9%
Cash
21,6%
Bonos
7,6%
Otros activos
3,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
26,8%
Mediumcap
22,1%
Largecap
12,7%
Smallcap
3,6%
Microcap
1,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of)IT0005532988
234.43721,10%
Microsoft Corp
66.3605,97%
Boeing Co
65.8145,92%
SG Issuer S.A.XS1759395632
62.9785,67%
Apple Inc
60.2855,43%
Alphabet Inc Class C
51.0154,59%
Amazon.com Inc
46.7514,21%
LT Funds - European General M EURLU1721682562
43.0143,87%
ASML Holding NVNL0010273215
40.9023,68%
Telefonica SAES0178430E18
37.5913,38%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.