Triodos Renta Mixta PP

10,17
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
18,5M
Patrimonio de la clase
18,5M
Fecha de inicio
21/09/2016
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
31/10/2024
Quarterly Report
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2023
Rulebook
12/06/2023
AnnualReport
31/12/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Triodos Renta Mixta PP
N5136
Clase única
2025+0,07%
5 años+0,75%
Riesgo3 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Triodos Renta Mixta PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,64%
Volatilidad
2,29%
Máxima caída
-1,21%
Alpha
-1,22
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
89,83
Tracking Error
1,83
Correlación
94,78
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
1,44%
Volatilidad
3,57%
Máxima caída
-4,80%
Alpha
-1,08
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
93,63
Tracking Error
2,94
Correlación
96,76
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
0,75%
Volatilidad
3,09%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
-0,51
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
90,15
Tracking Error
2,63
Correlación
94,95
Ratio de Información
-0,15

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,3%
Salud
Salud
2,6%
Materiales industriales
Industriales
2,1%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%
Otros
Consumo Cíclico
1,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Finanzas
Servicios Financieros
0,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
13,7%
Estados Unidos
7,0%
Zona Euro
2,6%
Reino Unido
1,6%
Mercado Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Asia Emergente
1,1%
Japón
0,8%
Asia Desarrollada
0,3%
África
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
77,3%
Acciones
15,3%
Cash
7,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
5,3%
Giantcap
4,1%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Triodos Global Eqs Imp EUR I AccLU0309381191
2.077.56711,15%
EssilorLuxottica SA 2.875%FR001400RYN6
1.113.9055,98%
Spain (Kingdom of) 3.1%ES0000012N43
1.009.5955,42%
Spain (Kingdom of)ES0000012I32
973.7145,22%
Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164%XS2079105891
970.9845,21%
Italy (Republic Of) 2.65%IT0005641029
874.4954,69%
Triodos Microfinance I EUR AccLU0402513328
859.2934,61%
Spain (Kingdom of) 2.7%ES0000012O00
833.8284,47%
Vestas Wind Systems AS 4.125%XS2597973812
817.1514,38%
ADIF - Alta Velocidad 1.25%ES0200002030
803.7384,31%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.