Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP

Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP | N5137

CASER PENSIONES

€9,63
+0,24% 1M
+0,26% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP
N5137
5,72M€0,40%-0,47%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP

El fondo de pensiones se configura como un fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de rentabilidad a largo plazo invirtiendo en instituciones de inversión colectiva.

Comisiones Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de gestión0,40%
Ratio total de gastos0,47%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Euro PP

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Último articulo de la gestora
La gestión pasiva está hoy de luto. A los 89 años de edad, ayer fallecía John Clifton Bogle, inventor de los fondos índice –idea preliminar para la posterior creación de los ETFs-, y el histórico fundador de Vanguard, la mayor gestora de fondos de inversión low cost del mundo.
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Continuamos con la reducción de costes en nuestros planes de pensiones, Indexa Más Rentabilidad Acciones PP (N5138) e Indexa Más Rentabilidad Bonos PP (N5137), que ya eran los más baratos de España, y ahora los son con aún más diferencia. El pasado mes de septiembre redujimos las comisiones de gestión y depositaría en un 0,13% anual (de 0,60% antes a 0,47% ahora) y ahora, el pasado jueves, hemos modificado la composición de los planes (la selección de ETFs en los que invierten nuestros planes) para
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Como bien dicen en ING Direct: ¡Cuidado con las comisiones! Por ello, hemos actualizado nuestra comparativa de costes y comisiones con sus planes Naranja: Nuestros planes Indexa Más Rentabilidad Acciones (N5138) e Indexa Más Rentabilidad Bonos (N5137) tienen unos costes totales de 0,70%, incluyendo el coste de los ETF's en los que invierten y otros costes que soportan los planes de pensiones (auditoria, corretaje y cambio de divisas), un 45% menos que el Plan Naranja S&P 500 de ING Direct, por poner un ejemplo:

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,11% -2,18% -2,51%
1 año -2,47% -2,47% -2,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20170,12%-0,25%0,42%0,11%-0,16%
2018-2,88%-0,38%-1,54%-0,69%-0,30%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Jul 31, 2016) Jan 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,31
Beta1,22
Information Ratio-1,10
R-Squared48,58
Sharpe Ratio-1,31
Standard Deviation1,86
Tracking Error1,36
Treynor Ratio-1,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).