360 Cora Renta Variable PP

N5180
12,66
2023 €
6,05%
Rentabilidad en el año
3A €
20,22%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,66
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+20,22%
Comisión (máxima):
1,000%
Categoría:
DGS:
N5180
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,000%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
50
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Se define por su vocación como un Fondo de Renta Variable, según la clasificación de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). En concreto, y dentro de su categoría según la clasificación de Inverco, este fondo mantendrá, como definición de la exposición al riesgo de mercado, niveles de inversión en los diferentes activos, establecidos sobre el patrimonio del Fondo, según el siguiente detalle: Renta Variable: 75% al 100% del patrimonio; Renta Fija: 0% al 25% del patrimonio; Inversiones Alternativas y Otras: 0% al 10% del patrimonio.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
0,1M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,102%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan 360 Cora Renta Variable PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,68%
Volatilidad
17,89%
Máxima caída
-11,07%
Alpha
13,06
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
50,81
Tracking Error
17,90
Correlación
71,28
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
20,22%
Volatilidad
19,94%
Máxima caída
-19,49%
Alpha
-0,27
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
72,52
Tracking Error
12,51
Correlación
85,16
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
4,88%
Volatilidad
16,82%
Máxima caída
-27,27%
Alpha
-3,87
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
73,00
Tracking Error
10,48
Correlación
85,44
Ratio de Información
-0,45

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
14,4%
Finanzas
Servicios Financieros
12,3%
Materiales industriales
Industriales
12,1%
Otros
Consumo Cíclico
10,9%
Salud
Salud
8,7%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,6%
Energía
Energía
4,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,6%

Exposición regional

País Desarrollado
80,3%
Zona Euro
39,8%
Estados Unidos
32,9%
Mercado Emergente
5,2%
Asia Emergente
4,2%
Reino Unido
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Desarrollada
1,7%
Japón
1,1%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
85,5%
Cash
14,4%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
33,6%
Largecap
31,7%
Mediumcap
12,8%
Smallcap
6,1%
Microcap
1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021
222.10613,27%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
177.96210,63%
Xtrackers MSCI World ETF 1CIE00BJ0KDQ92
118.7287,09%
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70
95.3725,70%
Seilern World Growth EUR H CIE00BF5H5052
80.3914,80%
Fidelity European Dynamic Gr Y-Acc-EURLU0318940003
64.1413,83%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €LU1681045370
63.3593,79%
Gestamp AutomocionES0105223004
53.8733,22%
Vinci SAFR0000125486
37.2722,23%
JPM Emerging Markets Equity I (acc) EURHLU0799121404
34.1182,04%
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Consulta nuestra guía rápida de planes

Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.