PSN Valor Ahorro PP

19,84
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
0,4M
Patrimonio de la clase
1,6M
Fecha de inicio
15/12/2016
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
12/07/2024
Quarterly Report
30/09/2023
Factsheet
30/09/2021
Rulebook
18/06/2019

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
PSN Valor Ahorro PP
N5182
Clase única
2025-4,65%
5 años+2,55%
Riesgo3 / 7
Gastos1,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan PSN Valor Ahorro PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,54%
Volatilidad
5,76%
Máxima caída
-6,60%
Alpha
-7,18
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
-1,07
R Cuadrado
13,42
Tracking Error
5,57
Correlación
36,64
Ratio de Información
-1,48
Rentabilidad anualizada
1,23%
Volatilidad
3,80%
Máxima caída
-6,60%
Alpha
-2,01
Beta
0,18
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
8,32
Tracking Error
6,20
Correlación
28,84
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
2,55%
Volatilidad
3,65%
Máxima caída
-6,60%
Alpha
0,95
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
13,87
Tracking Error
5,23
Correlación
37,24
Ratio de Información
0,20

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
4,1%
Tecnología
Tecnología
4,0%
Materiales industriales
Industriales
3,1%
Salud
Salud
2,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,3%
Otros
Consumo Cíclico
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Energía
Energía
0,9%
Otros
Consumo Defensivo
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
23,4%
Zona Euro
14,3%
Estados Unidos
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
49,3%
Acciones
23,5%
Cash
15,2%
Otros activos
10,7%
Convertible
1,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
15,1%
Largecap
5,2%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Pt. Emerald Fund S.C.A. Sicav-RaifLU2562537634
3.874.3649,28%
Italy (Republic Of) 7.25%IT0001086567
2.230.9805,34%
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931
1.816.0394,35%
Allianz SE 4.851%DE000A3823H4
1.622.4153,89%
Invesco QQQ Trust
1.451.1403,47%
Air France KLM 8.125%FR001400F2R8
1.194.0422,86%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%XS2679904768
1.180.2352,83%
Tikehau Capital SCA 6.625%FR001400KKX9
1.122.6622,69%
Banque Federative du Credit Mutuel 5.125%FR001400F323
1.083.7342,60%
Mota-Engil, Sgps, S.A. 7.25%PTMEN1OM0008
1.071.5942,57%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.