CNP Partners Morningstar Conservador PP

CNP Partners Morningstar Conservador PP | N5202

CNP PARTNERS

€9,99
+0,49% 1M
+5,16% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CNP Partners Morningstar Conservador PP
N5202
0,21M€0,65%-0,72%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CNP Partners Morningstar Conservador PP

Dentro de la gestión de los activos se definen unas bandas entorno a cada una de las clases de activos. a) Las exposiciones en renta variable oscilarán entre el 5% y el 30%. b) La exposición en el resto de activos, ya sea renta fija, así como en otros activos diferentes a Renta Variable, oscilarán orientativamente entre 70% y el 95%.

Comisiones CNP Partners Morningstar Conservador PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de gestión0,65%
Ratio total de gastos0,72%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,76% 7,78% 5,84%
1 año 0,99% 1,00% 0,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - 0,05%0,05%
2018-4,92%-1,52%0,19%-0,70%-2,96%
2019 - 3,81%0,93% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2017) Jul 21, 2019
Folleto (Apr 30, 2017) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2017) Jul 21, 2019
DFI (Apr 30, 2017) Jul 21, 2019
Informe anual (Apr 30, 2016) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,35
Beta1,34
Information Ratio0,35
R-Squared84,90
Sharpe Ratio0,36
Standard Deviation4,00
Tracking Error1,82
Treynor Ratio1,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).