Dunas Valor Flexible I, PP

138,69
Fecha de valor liquidativo: 10/1/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
33,5M
Patrimonio de la clase
4,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Dunas Capital
Dunas Valor Flexible I, PP
N5231
Clase única
2024+7,03%
5 años+6,26%
Riesgo5 / 7
Gastos0,800%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Dunas Valor Flexible I, PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,93%
Volatilidad
4,00%
Máxima caída
-1,12%
Alpha
1,61
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
33,69
Tracking Error
6,90
Correlación
58,04
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
6,70%
Volatilidad
4,67%
Máxima caída
-5,34%
Alpha
3,59
Beta
0,22
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
30,27
Tracking Error
9,61
Correlación
55,02
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
6,26%
Volatilidad
8,75%
Máxima caída
-14,69%
Alpha
1,18
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
56,96
Tracking Error
8,32
Correlación
75,47
Ratio de Información
-0,33

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
4,2%
Materiales industriales
Industriales
1,7%
Finanzas
Servicios Financieros
1,4%
Energía
Energía
1,3%
Salud
Salud
0,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,7%
Otros
Consumo Cíclico
-0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,7%
Otros
Consumo Defensivo
-0,9%
Tecnología
Tecnología
-1,6%

Exposición regional

Zona Euro
13,0%
País Desarrollado
6,7%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Canadá
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Mercado Emergente
-0,1%
Europa Emergente
-0,1%
Reino Unido
-1,3%
Estados Unidos
-1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
-3,2%

Exposición por asset allocation

Bonos
50,4%
Cash
33,3%
Acciones
6,4%
Convertible
5,0%
Otros activos
4,1%
Acciones preferentes
0,8%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
6,2%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,1%
Largecap
-1,3%
Giantcap
-1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
5 Year Treasury Note Future Mar 24
3.054.32711,39%
10 Year Treasury Note Future Mar 24
1.431.5845,34%
Dunas Valor Flexible I FIES0175316001
1.067.2043,98%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%XS2679904768
750.8382,80%
Unicaja Banco S A 7.25%ES0380907065
748.8462,79%
Eramet S.A. 7%FR001400HZE3
638.7332,38%
Bayerische Landesbank 7%XS2696902837
632.5902,36%
Caixabank S.A. 6.75%ES0840609004
602.4152,25%
ASR Nederland N.V. 7%XS2554581830
567.5762,12%
Telefonica Europe B V 6.75%XS2646608401
545.6092,04%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.